Mise à jour 06/12/2025
HOLDING DE DISTRIBUTION ET DE SERVICES
En activitéSAS · CHATEAUROUX (36000) · créée le 26/03/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 354 099 269
- SIRET du siège
- 354 099 269 00020
- TVA intracommunautaire
- FR88354099269
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/03/1990
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- BP 374 AVENUE DE LA CHATRE, 36000 CHATEAUROUX
- Dirigeant
- PATRICK BORNHAUSERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,67 | 0,59 |
| EBITDA - EBE (k €) | -7,80 | -100,64 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -21,87 | -25,60 |
| Résultat net (k €) | 460,27 | 915,41 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,2 | 0,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -1,2 | -17,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,3 | -4,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,85 | 0,03 |
| BFR exploitation (k €) | -6,05 | -4,57 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,84 | 0,03 |
| BFR (j) | -460 | 17 |
| BFR exploitation (j) | -3 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | -456 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 474,38 | 836,69 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,3 | 142,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -0,84 | 0,03 |
| Couverture du BFR (%) | 117,5 | |
| Trésorerie (k €) | 5,43 | 4,78 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 0,76 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,91 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 13,1 |
| Autonomie financière (%) | 84,1 | 86,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,88 | 0,76 |
| Liquidité générale (%) | 3,6 | 4,8 |
| Couverture des dettes (%) | 5 426,5 | 110,2 |
| Fonds propres (M €) | 5,68 | 5,82 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 69,2 | 155,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 15,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -6,24 | -99,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -0,9 | -17,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 1,56 | 0,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- PATRICK BORNHAUSER
Président de SAS
- JEAN-MARIE REINER
Directeur Général
- ORCOM AUDIT323479741
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège354 099 269 00020
Siège social
BP 374 AVENUE DE LA CHATRE, 36000 CHATEAUROUX
créé le 02/04/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 RUE ALBERT 1ER, 36000 CHATEAUROUX
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 26/03/1990 · Non employeuse
