Mise à jour 06/12/2025
P.M.H
En activitéSARL · CHATEAUROUX (36000) · créée le 26/09/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 294 422
- SIRET du siège
- 439 294 422 00035
- TVA intracommunautaire
- FR53439294422
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/09/2001
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 207 AVENUE DE VERDUN, 36000 CHATEAUROUX
- Dirigeant
- MANUEL PAILLIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 262,37 | 286,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 18,71 | 11,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 27,90 | 30,10 |
| Résultat net (k €) | 29,91 | 31,28 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,4 | -13,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,6 | 10,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 74,66 | 15,73 |
| BFR exploitation (k €) | -40,75 | -95,63 |
| BFR hors exploitation (k €) | 115,41 | 111,36 |
| BFR (j) | 102 | 20 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -120 |
| BFR hors exploitation (j) | 158 | 140 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 22,53 | 14,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,6 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 246,80 | 215,50 |
| Couverture du BFR (%) | 330,5 | 1 370,1 |
| Trésorerie (k €) | 172,13 | 199,78 |
| Dettes financières (k €) | 15,01 | 13,13 |
| Capacité de remboursement | 0,67 | 0,93 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,0 | 3,8 |
| Autonomie financière (%) | 79,5 | 70,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,40 | -16,74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 96,10 | 146,68 |
| Liquidité générale (%) | 341,1 | 237,9 |
| Couverture des dettes (%) | 150,1 | 107,0 |
| Fonds propres (k €) | 373,50 | 343,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 11,4 | 10,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,0 | 9,1 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 231,53 | 256,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,2 | 89,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 209,34 | 242,58 |
| Salaires / CA (%) | 79,8 | 84,7 |
| Impôts et taxes (€) | 3 471 | 3 193 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- MANUEL PAILLIER
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège439 294 422 00035
Siège social
207 AVENUE DE VERDUN, 36000 CHATEAUROUX
créé le 24/09/2010 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
17 RUE DE LA REPUBLIQUE, 36120 ARDENTES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 26/09/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
144 ROUTE D'ISSOUDUN, 36130 DEOLS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/01/2009 · Non employeuse
