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Mise à jour 06/12/2025

DIDEROT FINANCEMENT 28

En activité

Code 5202 · PUTEAUX (92800) · créée le 19/12/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
824 665 426
SIRET du siège
824 665 426 00022
TVA intracommunautaire
FR38824665426
Forme juridique
Code 5202
Date de création
19/12/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
50.20ZTransports maritimes et côtiers de fret
Adresse du siège
IMMEUBLE LE VILLAGE 1, QUARTIER VALMY, 33 PLACE RONDE, 92800 PUTEAUX
Dirigeant
BRED BANQUE POPULAIREGérant
Domaine d’activité
Transports par eau
Convention collective probable
Navigation personnel sédentaireIDCC 2972

Comptes annuels

4 exercices · 34 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)8,798,82
EBITDA - EBE (M €)8,538,51
Résultat d’exploitation (M €)3,663,64
Résultat net (M €)-9,36-11,72
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-0,40,3
Taux de marge d’EBITDA (%)97,096,4
Taux de marge opérationnelle (%)41,641,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)2,212,22
BFR exploitation (M €)2,202,22
BFR hors exploitation (k €)3,000,26
BFR (j)9091
BFR exploitation (j)9091
BFR hors exploitation (j)00
Délai de paiement clients (j)7676
Délai de paiement fournisseurs (j)2117
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)3,703,61
Capacité d’autofinancement / CA (%)42,140,9
Fonds de roulement net global (M €)2,232,24
Couverture du BFR (%)100,9100,8
Trésorerie (k €)18,9918,89
Dettes financières (M €)157,05160,77
Capacité de remboursement42,4244,54
Autonomie financière (%)-11,1-9,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)18,4218,90
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)9,259,72
Liquidité générale (%)24,323,3
Couverture des dettes (%)2,42,2
Fonds propres (M €)-15,70-14,52
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-106,4-132,8
Rentabilité économique (%)2,62,5
Valeur ajoutée (M €)8,538,51
Valeur ajoutée / CA (%)97,096,4
Structure d’activité20252024
Impôts et taxes (€)1 011930
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

6
Afficher les 6 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

IMMEUBLE LE VILLAGE 1, QUARTIER VALMY, 33 PLACE RONDE, 92800 PUTEAUX

créé le 27/09/2022 · Non employeuse

824 665 426 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

88 AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS

NAF 50.20Z · Transports maritimes et côtiers de fret · créé le 19/12/2016 · Non employeuse

824 665 426 00014

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