Mise à jour 06/12/2025
DIES IRAE
En activitéSAS · BEAUMONT (63110) · créée le 29/11/1991
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 383 783 263
- SIRET du siège
- 383 783 263 00015
- TVA intracommunautaire
- FR56383783263
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/11/1991
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE HENRI BECQUEREL, 63110 BEAUMONT
- Dirigeant
- SEBASTIEN ANDRE ROBERT DAVIDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,61 | 1,39 |
| Marge brute (M €) | 1,39 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 65,19 | 277,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 55,81 | 276,54 |
| Résultat net (M €) | -0,39 | 2,74 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 15,7 | -9,3 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 20,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 19,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -0,68 | 18,45 |
| BFR exploitation (k €) | -117,51 | -308,17 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,56 | 18,76 |
| BFR (j) | -151 | 4 786 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -80 |
| BFR hors exploitation (j) | -125 | 4 866 |
| Délai de paiement clients (j) | 117 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 230 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,33 | 2,76 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,5 | 199,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -9,71 | 9,72 |
| Couverture du BFR (%) | 52,7 | |
| Trésorerie (M €) | -9,03 | -8,73 |
| Dettes financières (M €) | 19,12 | 32,12 |
| Capacité de remboursement | 58,06 | 11,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 615,3 | 918,5 |
| Autonomie financière (%) | 8,0 | 9,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 286,91 | 114,81 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 17,32 | 24,92 |
| Liquidité générale (%) | 93,3 | 79,3 |
| Couverture des dettes (%) | 1,7 | 8,6 |
| Fonds propres (M €) | 3,11 | 3,50 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -24,2 | 197,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12,5 | 78,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,10 | 1,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,5 | 79,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,89 | 0,81 |
| Salaires / CA (%) | 55,2 | 58,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 149,21 | 14,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
7- SEBASTIEN ANDRE ROBERT DAVID
Président de SAS
- EMMANUEL DAVID
Directeur Général
- STEPHANIE RENEE BRIGITTE VALLENET
Directeur Général
Afficher les 7 dirigeants
- PIERRE MAY
Directeur Général
- THIERRY FRANCOIS VALLENET
Directeur Général
- VISAS 4 COMMISSARIAT339418535
Commissaire aux comptes titulaire
- B C AUDIT451737027
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège383 783 263 00015
Siège social
RUE HENRI BECQUEREL, 63110 BEAUMONT
créé le 29/11/1991 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE PATRICK DEPAILLER, 63000 CLERMONT-FERRAND
NAF 74.1J · créé le 01/09/1996 · Non employeuse
