Mise à jour 06/12/2025
DISTILLERIE DE BOIS ROCHE
En activitéSARL · VAL-DE-COGNAC (16370) · créée le 01/01/1972
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 220 321
- SIRET du siège
- 907 220 321 00026
- TVA intracommunautaire
- FR55907220321
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1972
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- 12 RUE DE BOIS ROCHE, 16370 VAL-DE-COGNAC
- Dirigeant
- NICOLAS HENRI GEORGES MARIE PORTETGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Activité
la distillation des vins de la région délimitée de Cognac. Le commerce en gros de ces vins, puneau et des eaux de vie dans la même région
- Capital social
- 72 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,78 | 2,95 |
| Marge brute (M €) | 1,14 | 1,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 364,13 | 600,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 192,25 | 461,06 |
| Résultat net (k €) | 108,96 | 331,52 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,9 | 24,2 |
| Taux de marge brute (%) | 40,9 | 47,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 20,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 15,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,65 | 1,33 |
| BFR exploitation (M €) | 1,53 | 1,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 116,29 | 42,18 |
| BFR (j) | 214 | 162 |
| BFR exploitation (j) | 198 | 157 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 206 | 173 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 280,84 | 467,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,1 | 15,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,45 | 1,92 |
| Couverture du BFR (%) | 148,4 | 144,9 |
| Trésorerie (k €) | 797,37 | 595,80 |
| Dettes financières (M €) | 1,47 | 0,92 |
| Capacité de remboursement | 5,24 | 1,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,2 | 47,8 |
| Autonomie financière (%) | 52,3 | 62,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,85 | 0,54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,29 | 1,12 |
| Liquidité générale (%) | 203,9 | 192,2 |
| Couverture des dettes (%) | 19,1 | 50,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,84 | 1,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 11,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 17,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,8 | 16,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 715,50 | 943,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,8 | 31,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 331,90 | 327,42 |
| Salaires / CA (%) | 11,9 | 11,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,47 | 14,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
12 RUE DE BOIS ROCHE, 16370 VAL-DE-COGNAC
créé le 01/01/1900 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
144 RUE MILLARDET, 16100 COGNAC
NAF 15.9A · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
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