Mise à jour 06/12/2025
DISTILLERIE DE BOIS ROCHE
En activitéSARL · VAL-DE-COGNAC (16370) · créée le 01/01/1972
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 907 220 321
- SIRET du siège
- 907 220 321 00026
- TVA intracommunautaire
- FR55907220321
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1972
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- 12 RUE DE BOIS ROCHE, 16370 VAL-DE-COGNAC
- Dirigeant
- NICOLAS HENRI GEORGES MARIE PORTETGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,78 | 2,95 |
| Marge brute (M €) | 1,14 | 1,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 364,13 | 600,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 192,25 | 461,06 |
| Résultat net (k €) | 108,96 | 331,52 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,9 | 24,2 |
| Taux de marge brute (%) | 40,9 | 47,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | 20,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 15,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,65 | 1,33 |
| BFR exploitation (M €) | 1,53 | 1,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | 116,29 | 42,18 |
| BFR (j) | 214 | 162 |
| BFR exploitation (j) | 198 | 157 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 27 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 206 | 173 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 280,84 | 467,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,1 | 15,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,45 | 1,92 |
| Couverture du BFR (%) | 148,4 | 144,9 |
| Trésorerie (k €) | 797,37 | 595,80 |
| Dettes financières (M €) | 1,47 | 0,92 |
| Capacité de remboursement | 5,24 | 1,97 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,2 | 47,8 |
| Autonomie financière (%) | 52,3 | 62,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,85 | 0,54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,29 | 1,12 |
| Liquidité générale (%) | 203,9 | 192,2 |
| Couverture des dettes (%) | 19,1 | 50,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,84 | 1,93 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,9 | 11,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,9 | 17,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,8 | 16,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 715,50 | 943,24 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,8 | 31,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 331,90 | 327,42 |
| Salaires / CA (%) | 11,9 | 11,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 19,47 | 14,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège907 220 321 00026
Siège social
12 RUE DE BOIS ROCHE, 16370 VAL-DE-COGNAC
créé le 01/01/1900 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
144 RUE MILLARDET, 16100 COGNAC
NAF 15.9A · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
