Mise à jour 06/12/2025
SAS DE BOIS ROCHE
En activitéSAS · VAL-DE-COGNAC (16370) · créée le 01/01/1980
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 318 445 616
- SIRET du siège
- 318 445 616 00010
- TVA intracommunautaire
- FR59318445616
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1980
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE DE BOIS ROCHE, 16370 VAL-DE-COGNAC
- Dirigeant
- NICOLAS HENRI GEORGES MARIE PORTETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'administration d'entreprises, et en particulier, les opérations suivantes : l'acquisition, la détention, la vente de titres de société, de valeurs mobilières, la propriété par apport de tout portefeuille de titres de sociétés cotées ou non cotées, au contrôle et à la mise en valeur de ces sociétés, la prise de participation dans toutes sociétés quel que soit son objet, la gestion de titres de sociétés et de toutes valeurs mobilières, la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières, la prestation de tous services en matière de comptabilité, de gestion, d'administration et d'assistance juridique et informatique aux filiales, ainsi que dans les domaines connexes similaires ou complémentaires, la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières en France et à l'Etranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension à son développement, elle peut faire toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation.
- Capital social
- 1 681 300 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 230,00 | 230,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,72 | 4,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,73 | -5,29 |
| Résultat net (k €) | 17,37 | 418,03 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,8 | 2,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,8 | -2,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 825,89 | 801,52 |
| BFR exploitation (k €) | 54,47 | -22,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 771,42 | 824,08 |
| BFR (j) | 1 293 | 1 255 |
| BFR exploitation (j) | 85 | -35 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 207 | 1 290 |
| Délai de paiement clients (j) | 127 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 52 | 96 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 34,82 | 428,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 15,1 | 186,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,25 | 1,27 |
| Couverture du BFR (%) | 151,2 | 158,7 |
| Trésorerie (k €) | 423,10 | 470,11 |
| Dettes financières (k €) | 0,21 | 16,06 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,6 |
| Autonomie financière (%) | 91,6 | 92,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -48,48 | -96,77 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 250,96 | 236,89 |
| Liquidité générale (%) | 597,4 | 629,8 |
| Couverture des dettes (%) | 16 659,3 | 2 664,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,73 | 2,76 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,6 | 181,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 15,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 203,54 | 198,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,5 | 86,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 171,31 | 171,07 |
| Salaires / CA (%) | 74,5 | 74,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,51 | 22,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS HENRI GEORGES MARIE PORTET
Président de SAS
Également dans DISTILLERIE DE BOIS ROCHE, EARL NICOLAS PORTET, GFA DE BOIS ROCHE, GFA DU BURGUET, VIGNOBLES DE RICHEMONT et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
12 RUE DE BOIS ROCHE, 16370 VAL-DE-COGNAC
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