Mise à jour 06/12/2025
SAS DE BOIS ROCHE
En activitéSAS · VAL-DE-COGNAC (16370) · créée le 01/01/1980
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 318 445 616
- SIRET du siège
- 318 445 616 00010
- TVA intracommunautaire
- FR59318445616
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1980
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 RUE DE BOIS ROCHE, 16370 VAL-DE-COGNAC
- Dirigeant
- NICOLAS HENRI GEORGES MARIE PORTETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 230,00 | 230,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,69 | -16,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,29 | -9,31 |
| Résultat net (k €) | 418,03 | 207,10 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,0 | -7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,3 | -4,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 801,52 | 451,32 |
| BFR exploitation (k €) | -22,56 | -12,93 |
| BFR hors exploitation (k €) | 824,08 | 464,25 |
| BFR (j) | 1 255 | 706 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -20 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 290 | 727 |
| Délai de paiement clients (j) | 123 | 127 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 96 | 51 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 428,01 | 200,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 186,1 | 87,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,27 | 1,04 |
| Couverture du BFR (%) | 158,7 | 231,5 |
| Trésorerie (k €) | 470,11 | 593,44 |
| Dettes financières (k €) | 16,06 | 35,88 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | 0,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 1,5 |
| Autonomie financière (%) | 92,1 | 84,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -96,77 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 236,89 | 433,84 |
| Liquidité générale (%) | 629,8 | 332,0 |
| Couverture des dettes (%) | 2 664,6 | 558,6 |
| Fonds propres (M €) | 2,76 | 2,44 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 181,8 | 90,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,1 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 198,10 | 170,84 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,1 | 74,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 171,07 | 170,98 |
| Salaires / CA (%) | 74,4 | 74,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,34 | 15,88 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- NICOLAS HENRI GEORGES MARIE PORTET
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège318 445 616 00010
Siège social
12 RUE DE BOIS ROCHE, 16370 VAL-DE-COGNAC
créé le 01/01/1980 · 1 à 2 salariés
