Mise à jour 06/12/2025
SA DISTILLERIES THOMAS
En activitéSAS · SALIGNAC-SUR-CHARENTE (17800) · créée le 01/01/1956
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 305 378 390
- SIRET du siège
- 305 378 390 00010
- TVA intracommunautaire
- FR58305378390
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1956
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.01ZProduction de boissons alcooliques distillées
- Adresse du siège
- LD LE PRUNELAS, 17800 SALIGNAC-SUR-CHARENTE
- Dirigeant
- AMAURY THOMASPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Vins cidres jus de fruits sirops spiritueuxIDCC 0493
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 12/20254 mois | 08/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,43 | 5,38 |
| Marge brute (M €) | 0,35 | 3,46 |
| EBITDA - EBE (k €) | 370,42 | 965,62 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 275,50 | 592,24 |
| Résultat net (k €) | 220,94 | 263,06 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 12/2025 | 08/2025 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 24,4 | 64,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 25,9 | 17,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,3 | 11,0 |
| Gestion BFR | 12/2025 | 08/2025 |
| BFR (M €) | 9,37 | 9,75 |
| BFR exploitation (M €) | 8,12 | 7,79 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,25 | 1,96 |
| BFR (j) | 2 364 | 652 |
| BFR exploitation (j) | 2 049 | 521 |
| BFR hors exploitation (j) | 315 | 131 |
| Délai de paiement clients (j) | 382 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 184 | 11 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 927 | 454 |
| Autonomie financière | 12/2025 | 08/2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 329,10 | 771,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,1 | 14,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,15 | 9,86 |
| Couverture du BFR (%) | 108,3 | 101,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,77 | 0,12 |
| Dettes financières (M €) | 8,59 | 8,55 |
| Capacité de remboursement | 26,10 | 11,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 200,5 | 210,3 |
| Autonomie financière (%) | 28,5 | 31,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,10 | 8,73 |
| Solvabilité | 12/2025 | 08/2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,24 | 4,66 |
| Liquidité générale (%) | 378,0 | 219,1 |
| Couverture des dettes (%) | 3,8 | 9,0 |
| Fonds propres (M €) | 4,28 | 4,06 |
| Rentabilité | 12/2025 | 08/2025 |
| Marge nette (%) | 15,5 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,2 | 6,5 |
| Rentabilité économique (%) | 2,1 | 4,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,67 | 1,90 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,1 | 35,4 |
| Structure d’activité | 12/2025 | 08/2025 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 269,19 | 826,56 |
| Salaires / CA (%) | 18,9 | 15,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,36 | 111,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- AMAURY THOMAS
Président de SAS
- Arnaud VIGIER
Commissaire aux comptes suppléant
- ARNO INVEST812232585
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège305 378 390 00010
Siège social
LD LE PRUNELAS, 17800 SALIGNAC-SUR-CHARENTE
créé le 01/01/1956 · 10 à 19 salariés
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
1 annoncesDépôts des comptes04/08/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de saintes