Mise à jour 06/12/2025
DIVERSION
En activitéSAS · GAP (05000) · créée le 01/03/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 452 119 142
- SIRET du siège
- 452 119 142 00019
- TVA intracommunautaire
- FR36452119142
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2004
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- PLACE JEAN MARCELLIN, 05000 GAP
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,85 | 1,34 |
| Marge brute (M €) | 1,28 | 0,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | 126,75 | -16,28 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 127,08 | -30,94 |
| Résultat net (k €) | 115,25 | -32,55 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 37,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 69,4 | 60,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,9 | -1,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | -2,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -517,90 | -176,36 |
| BFR exploitation (k €) | -629,61 | -348,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 111,70 | 172,17 |
| BFR (j) | -101 | -47 |
| BFR exploitation (j) | -123 | -94 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 | 46 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 113 | 68 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 140,74 | -20,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,6 | -1,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -527,40 | -166,70 |
| Trésorerie (k €) | -9,50 | 9,65 |
| Dettes financières (k €) | 305,27 | 388,15 |
| Capacité de remboursement | 2,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 131,4 | 128,7 |
| Autonomie financière (%) | 17,9 | 27,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,24 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 891,94 | 586,59 |
| Liquidité générale (%) | 29,5 | 43,5 |
| Couverture des dettes (%) | 46,1 | -5,2 |
| Fonds propres (k €) | 232,37 | 301,56 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 6,2 | -2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49,6 | -10,8 |
| Rentabilité économique (%) | 23,6 | -4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 815,05 | 581,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,1 | 43,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 651,97 | 596,29 |
| Salaires / CA (%) | 35,3 | 44,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 36,33 | 16,71 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
452 119 142 00019
