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Mise à jour 22/03/2024

DM CONCEPT (+SRDESIGN)

Cessée

SAS · SAINT-ETIENNE (42000) · créée le 02/12/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
485 306 732
SIRET du siège
485 306 732 00028
TVA intracommunautaire
FR66485306732
Forme juridique
SAS
Date de création
02/12/2005
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
0 ouvert sur 2
Activité (code NAF)
46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Adresse du siège
44 RUE DE PATROA, 42000 SAINT-ETIENNE
Dirigeant
DANIEL JEAN LOUIS SAINT ROMAINPrésident de SAS
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerces de grosIDCC 0573

Activité

Objet social

La formation, le négoce de produits industriels et prestations de services dans le domaine des composants et équipements industriels ; le négoce de produits fabriqués par l'acquéreur du fonds de commerce de la société ADML (la société CESA PRODUCTS), mais uniquement en procédant à l'acquisition desdits biens auprès de l'acquéreur dudit fonds de commerce ; la vente de matériels, mobiliers, ustensiles et accessoires médicaux ; la réalisation de prestations de services ; le négoce de tous biens ; la conception de tous biens et l'activité de designer ; l'édition de designers, plasticiens et créateurs.

Capital social
10 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
98 ans

Comptes annuels

4 exercices · 35 ratios
Indicateur du graphique
Performance20222021
Chiffre d’affaires (k €)8,2212,49
EBITDA - EBE (k €)2,508,04
Résultat d’exploitation (k €)-6,54-1,01
Résultat net (k €)-6,54-1,01
Voir les 31 autres ratios financiers
Croissance20222021
Taux de croissance du CA (%)-34,2145,2
Taux de marge d’EBITDA (%)30,464,3
Taux de marge opérationnelle (%)-79,5-8,1
Gestion BFR20222021
BFR (€)-588980
BFR exploitation (€)-1 16567
BFR hors exploitation (€)577913
BFR (j)-2628
BFR exploitation (j)-512
BFR hors exploitation (j)2526
Délai de paiement clients (j)26
Délai de paiement fournisseurs (j)87
Autonomie financière20222021
Capacité d’autofinancement (k €)2,508,03
Capacité d’autofinancement / CA (%)30,464,3
Fonds de roulement net global (k €)22,8721,37
Couverture du BFR (%)2 180,7
Trésorerie (k €)23,4620,39
Dettes financières (€)1 005
Capacité de remboursement0,13
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,6
Autonomie financière (%)99,398,8
Taux de levier (DFN/EBITDA)-2,41
Solvabilité20222021
État des dettes à 1 an au plus (€)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)799,2
Fonds propres (k €)162,78169,32
Rentabilité20222021
Marge nette (%)-79,5-8,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-4,0-0,6
Rentabilité économique (%)-4,0-0,6
Valeur ajoutée (k €)4,219,36
Valeur ajoutée / CA (%)51,174,9
Structure d’activité20222021
Impôts et taxes (€)1 7041 318

Dirigeants

1

Établissements

0 ouvert sur 2
Siège

Siège socialFermé

44 RUE DE PATROA, 42000 SAINT-ETIENNE

créé le 01/01/2016 · Non employeuse

485 306 732 00028
Établissements fermés (1)

Siège socialFermé

44 RUE DE PATROA, 42000 SAINT-ETIENNE

créé le 01/01/2016 · Non employeuse

485 306 732 00028

Établissement secondaireFermé

42 RUE NOTRE DAME, 42420 LORETTE

NAF 28.22Z · Fabrication de matériel de levage et de manutention · créé le 02/12/2005 · Non employeuse

485 306 732 00010

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