Mise à jour 22/03/2024
DNA525
CesséeSAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 23/02/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 607 044
- SIRET du siège
- 828 607 044 00017
- TVA intracommunautaire
- FR10828607044
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/02/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 48 RUE JACQUES DULUD, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- Dirigeant
- MADEUMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,22 | 1,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | -268,99 | -295,01 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -324,57 | -375,62 |
| Résultat net (M €) | 2,51 | 1,50 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 10,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -22,1 | -26,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26,6 | -33,9 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 18,52 | -123,01 |
| BFR exploitation (k €) | -396,54 | -448,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 415,07 | 325,77 |
| BFR (j) | 5 | -40 |
| BFR exploitation (j) | -117 | -146 |
| BFR hors exploitation (j) | 123 | 106 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 95 | 89 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,62 | 1,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 215,2 | 146,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 746,57 | 343,31 |
| Couverture du BFR (%) | 4 030,3 | |
| Trésorerie (k €) | 509,88 | 200,55 |
| Dettes financières (M €) | 8,76 | 10,94 |
| Capacité de remboursement | 3,34 | 6,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,7 | 52,9 |
| Autonomie financière (%) | 71,5 | 64,2 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,40 | 2,96 |
| Liquidité générale (%) | 42,8 | 22,4 |
| Couverture des dettes (%) | 29,9 | 14,8 |
| Fonds propres (M €) | 23,25 | 20,67 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 206,3 | 134,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,8 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,0 | -1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 654,99 | 573,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,8 | 51,7 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 855,36 | 822,39 |
| Salaires / CA (%) | 70,2 | 74,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 68,62 | 45,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 154,14 | 141,20 |
Dirigeants
11- MADEUM751676958
Président de SAS
- DNA426882003726
Président de SAS
- DIDIER GIRARD
Directeur Général
Afficher les 11 dirigeants
- PHILIPPE GUYOT
Autre
- JEAN-MARC JANAILHAC
Autre
- OLIVIER JARROUSSE
Autre
- EBENE
Autre
- U I GESTION S.A.417810538
Autre
- HUGUES MARSAULT
Commissaire aux comptes titulaire
- PATRICK FALLOURD
Commissaire aux comptes suppléant
- COMPTABILITE ASSISTANCE CONSEIL381066695
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège828 607 044 00017
Siège socialFermé
48 RUE JACQUES DULUD, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 23/02/2017 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
48 RUE JACQUES DULUD, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
créé le 23/02/2017 · Non employeuse
