Mise à jour 06/12/2025
DOCK 39 CDC
En activitéSAS · RIOZ (70190) · créée le 19/05/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 802 611 590
- SIRET du siège
- 802 611 590 00018
- TVA intracommunautaire
- FR96802611590
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/05/2014
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- 6 RUE BENJAMIN FRANKLIN, 70190 RIOZ
- Dirigeant
- ABEOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 429,04 | 425,69 |
| Marge brute (k €) | 400,80 | 395,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | -24,21 | -37,60 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -4,29 | -12,75 |
| Résultat net (k €) | -10,40 | -27,31 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,8 | 4,5 |
| Taux de marge brute (%) | 93,4 | 93,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,6 | -8,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | -3,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -8,39 | 5,72 |
| BFR exploitation (k €) | -23,40 | -17,02 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,01 | 22,74 |
| BFR (j) | -7 | 5 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -14 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 19 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 69 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -32,26 | -54,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -7,5 | -12,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,79 | 38,24 |
| Couverture du BFR (%) | 668,3 | |
| Trésorerie (k €) | 33,18 | 32,52 |
| Dettes financières (k €) | 178,43 | |
| Autonomie financière (%) | 41,1 | -58,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -30,3 | |
| Fonds propres (k €) | 56,74 | -98,86 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -2,4 | -6,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -7,6 | -16,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 212,77 | 190,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 49,6 | 44,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 199,36 | 193,37 |
| Salaires / CA (%) | 46,5 | 45,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,62 | 35,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ABEO379137524
Président de SAS
- ERIC SURDEJ
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège802 611 590 00018
Siège social
6 RUE BENJAMIN FRANKLIN, 70190 RIOZ
créé le 19/05/2014 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)802 611 590 00026
Établissement secondaire
ZAC DU CHENE SAINT FIACRE LE CLOS DU CHENE, 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
NAF 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs · créé le 16/02/2015 · 6 à 9 salariés
