Mise à jour 10/04/2026
DOCK 39 TERVILLE
En activitéSAS · RIOZ (70190) · créée le 19/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 102 452
- SIRET du siège
- 809 102 452 00012
- TVA intracommunautaire
- FR29809102452
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- 6 RUE BENJAMIN FRANKLIN, 70190 RIOZ
- Dirigeant
- ABEOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Activité
exploitation d'un centre de loisirs à vocation récréative (pour adulte et enfants, avec animation, organisation d'anniversaires, locations de salles pour évènements, vente de boissons et nourriture) comprenant ou non des équipements d'escalade ou de tout autre équipement sportif ou semi-sportif, la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'elles soient, dès lors qu'ils peuvent concourir ou faciliter la réalisation des activités nommées ci-dessus
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 330,84 | 392,42 |
| Marge brute (k €) | 304,60 | 356,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | -54,40 | -19,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -58,88 | -30,61 |
| Résultat net (k €) | -53,89 | -44,33 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,7 | 6,4 |
| Taux de marge brute (%) | 92,1 | 90,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,4 | -5,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17,8 | -7,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 23,07 | 14,06 |
| BFR exploitation (k €) | -23,69 | -22,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 46,77 | 36,88 |
| BFR (j) | 25 | 13 |
| BFR exploitation (j) | -26 | -21 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 34 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -50,49 | -37,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,3 | -9,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 68,93 | 38,98 |
| Couverture du BFR (%) | 298,8 | 277,1 |
| Trésorerie (k €) | 45,86 | 24,91 |
| Dettes financières (k €) | 211,89 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | 55,3 | -110,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -17,7 | |
| Fonds propres (k €) | 99,25 | -138,71 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -16,3 | -11,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -54,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -59,3 | -41,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 83,43 | 125,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,2 | 32,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 114,53 | 125,73 |
| Salaires / CA (%) | 34,6 | 32,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 23,30 | 19,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
6 RUE BENJAMIN FRANKLIN, 70190 RIOZ
créé le 19/12/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
SUPERGREEN LD LA PETITE OUETTE AVENUE DU 14 JUILLET 1789, 57180 TERVILLE
NAF 93.29Z · Autres activités récréatives et de loisirs · créé le 17/08/2015 · 3 à 5 salariés
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Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes05/11/2025
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Dépôts des comptes27/07/2022
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