Mise à jour 06/12/2025
DOMAINE D'ESSENDIERAS
En activitéSAS · SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL (24160) · créée le 01/06/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 438 655 110
- SIRET du siège
- 438 655 110 00031
- TVA intracommunautaire
- FR01438655110
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2001
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- DOM D'ESSENDIERAS, 24160 SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL
- Dirigeant
- FLOOR MANAGEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,12 | |
| Marge brute (M €) | 1,77 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 99,88 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,98 | |
| Résultat net (k €) | 5,79 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 83,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -393,86 | -345,49 |
| BFR exploitation (k €) | -423,77 | -398,34 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,91 | 52,85 |
| BFR (j) | -67 | |
| BFR exploitation (j) | -72 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 33 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 14 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 92,35 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -112,91 | -63,76 |
| Trésorerie (k €) | 280,95 | 281,73 |
| Dettes financières (k €) | 173,80 | 192,95 |
| Capacité de remboursement | 1,88 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 116,2 | 134,1 |
| Autonomie financière (%) | 14,3 | 14,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,07 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 492,22 | |
| Liquidité générale (%) | 117,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 53,1 | |
| Fonds propres (k €) | 149,52 | 143,90 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 0,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 4,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 973,56 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,8 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 850,25 | |
| Salaires / CA (%) | 40,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 32,27 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- FLOOR MANAGEMENT909993453
Président de SAS
Établissements
2 ouverts sur 3Siège438 655 110 00031
Siège social
DOM D'ESSENDIERAS, 24160 SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL
créé le 31/10/2015 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)438 655 110 00023
LA TABLE D'ESSENDIERAS
CHATEAU D'ESSENDIERAS, 24160 SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 11/03/2005 · 6 à 9 salariésDépartement Dordogne
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHATEAU D'ESSENDIERAS, 24160 SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL
NAF 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée · créé le 01/06/2001 · Non employeuse
