Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31620) · créée le 15/05/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 751 812 959
- SIRET du siège
- 751 812 959 00011
- TVA intracommunautaire
- FR30751812959
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2012
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- EUROCENTRE 6 RUE DE L'OURMEDE, 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
- Dirigeant
- DIDIER HONORE MARCELLIN PELERANPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 217,89 | 242,90 |
| Marge brute (k €) | 200,57 | 219,21 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,41 | -1,30 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 30,44 | -3,28 |
| Résultat net (k €) | 30,78 | -2,67 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10,3 | -4,3 |
| Taux de marge brute (%) | 92,0 | 90,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,3 | -0,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,0 | -1,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 34,86 | -172,37 |
| BFR exploitation (k €) | 32,34 | |
| BFR hors exploitation (€) | 2 522 | |
| BFR (j) | 58 | -255 |
| BFR exploitation (j) | 53 | |
| BFR hors exploitation (j) | 4 | |
| Délai de paiement clients (j) | 86 | 57 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 30 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,58 | -0,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,5 | -0,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 338,42 | 78,78 |
| Couverture du BFR (%) | 970,8 | |
| Trésorerie (k €) | 303,56 | 251,15 |
| Dettes financières (k €) | 228,07 | |
| Capacité de remboursement | 7,22 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,1 | |
| Autonomie financière (%) | 93,8 | 93,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,26 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 0 | |
| Couverture des dettes (%) | 13,8 | |
| Fonds propres (M €) | 4,48 | 4,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 14,1 | -1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,7 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 71,69 | 69,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 32,9 | 28,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 37,47 | 68,97 |
| Salaires / CA (%) | 17,2 | 28,4 |
| Impôts et taxes (€) | 800 | 1 838 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- DIDIER HONORE MARCELLIN PELERAN
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège751 812 959 00011
Siège social
EUROCENTRE 6 RUE DE L'OURMEDE, 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
créé le 15/05/2012 · 1 à 2 salariés
