Mise à jour 06/12/2025
PH DEPARTEMENT
En activitéSARL · CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31620) · créée le 01/07/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 523 974 905
- SIRET du siège
- 523 974 905 00011
- TVA intracommunautaire
- FR54523974905
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 12 CHEMIN SAINT-MARTIN, 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
- Dirigeant
- ALAIN BOSCGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Prise de participation dans toute société et groupement français ou étranger. L'achat, la vente, la souscription, la propriété, la gestion, l'administration de toutes parts et valeurs mobilières.
- Capital social
- 121 400 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,60 | -3,60 |
| Résultat net (k €) | -2,60 | 3,12 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 123,86 | 153,95 |
| BFR exploitation (k €) | -4,05 | -3,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 127,91 | 157,56 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 595 | 264 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -0,74 | 1,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 123,86 | 153,96 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | ||
| Dettes financières (k €) | 29,36 | |
| Capacité de remboursement | 17,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,3 | |
| Autonomie financière (%) | 82,3 | 82,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,20 | 32,96 |
| Liquidité générale (%) | 484,7 | 478,0 |
| Couverture des dettes (%) | 5,7 | |
| Fonds propres (k €) | 149,55 | 152,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,7 | 2,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 418 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
12 CHEMIN SAINT-MARTIN, 31620 CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS
créé le 01/07/2010 · Non employeuse
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