Mise à jour 06/12/2025
DRF INVESTISSEMENTS
En activitéSAS · PARIS (75004) · créée le 18/01/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 791 295 702
- SIRET du siège
- 791 295 702 00017
- TVA intracommunautaire
- FR07791295702
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/01/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 RUE JEAN BEAUSIRE, 75004 PARIS
- Dirigeant
- R CAFE INVESTISSEMENTSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 180,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 146,13 | 151,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 146,03 | 151,46 |
| Résultat net (k €) | 162,71 | 148,06 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 81,2 | 84,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 81,1 | 84,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -8,92 | -0,99 |
| BFR exploitation (k €) | 84,51 | 11,85 |
| BFR hors exploitation (M €) | -9,01 | -1,01 |
| BFR (j) | -17 849 | -1 990 |
| BFR exploitation (j) | 169 | 24 |
| BFR hors exploitation (j) | -18 018 | -2 014 |
| Délai de paiement clients (j) | 180 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 30 | 34 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 162,71 | 150,72 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 90,4 | 83,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -8,91 | -0,62 |
| Trésorerie (k €) | 17,01 | 379,22 |
| Dettes financières (M €) | 0,01 | 8,47 |
| Capacité de remboursement | 0,06 | 56,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,3 | 267,1 |
| Autonomie financière (%) | 26,9 | 25,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,05 | 53,41 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,05 | 9,47 |
| Liquidité générale (%) | 1,4 | 4,2 |
| Couverture des dettes (%) | 1 708,8 | 1,8 |
| Fonds propres (M €) | 3,33 | 3,17 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 90,4 | 82,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | 4,7 |
| Rentabilité économique (%) | 4,4 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 146,60 | 151,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,4 | 84,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 477 | 470 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- R CAFE INVESTISSEMENTS793222852
Président de SAS
- " LE LINCOLN'S "330898073
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège791 295 702 00017
Siège social
21 RUE JEAN BEAUSIRE, 75004 PARIS
créé le 18/01/2013 · Non employeuse
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