Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARLEVILLE MEZIERES (08000) · créée le 08/04/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 511 706 798
- SIRET du siège
- 511 706 798 00028
- TVA intracommunautaire
- FR55511706798
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/04/2009
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CC CARREFOUR ZAC LE BOIS FORTANT, 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
- Dirigeant
- MPMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 658,23 | 664,36 |
| Marge brute (k €) | 441,87 | 458,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 75,82 | 78,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 72,36 | 79,09 |
| Résultat net (k €) | 56,92 | 64,55 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 67,1 | 69,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,5 | 11,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,0 | 11,9 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -53,91 | -69,08 |
| BFR exploitation (k €) | -63,54 | -79,61 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,63 | 10,53 |
| BFR (j) | -29 | -37 |
| BFR exploitation (j) | -35 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 49 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | 4 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,00 | 64,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,3 | 9,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -10,06 | -24,20 |
| Trésorerie (k €) | 43,85 | 44,88 |
| Dettes financières (k €) | 222,59 | 234,09 |
| Capacité de remboursement | 3,65 | 3,63 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,9 | 42,6 |
| Autonomie financière (%) | 63,5 | 60,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,36 | 2,42 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 231,74 | 214,11 |
| Liquidité générale (%) | 35,9 | 36,1 |
| Couverture des dettes (%) | 27,4 | 27,5 |
| Fonds propres (k €) | 586,98 | 550,05 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 8,6 | 9,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,7 | 11,7 |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | 10,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 312,29 | 326,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,4 | 49,2 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | 12 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 231,26 | 239,32 |
| Salaires / CA (%) | 35,1 | 36,0 |
| Impôts et taxes (€) | 9 181 | 9 254 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège511 706 798 00028
Siège social
CC CARREFOUR ZAC LE BOIS FORTANT, 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
créé le 01/05/2009 · 6 à 9 salariésCharleville-Mézières
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 RUE DU JACQUET, 08200 GLAIRE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 08/04/2009 · Non employeuse
