Mise à jour 06/12/2025
D.S.N. TPL
En activitéSARL · SAINT-ROMAIN-D'AY (07290) · créée le 03/05/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 005 731
- SIRET du siège
- 401 005 731 00013
- TVA intracommunautaire
- FR22401005731
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 03/05/1995
- Effectif salarié
- 0 salarié (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- MUROL, 07290 SAINT-ROMAIN-D'AY
- Dirigeant
- CHRISTINE SELISGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,61 | 5,25 |
| Marge brute (M €) | 4,14 | 3,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,96 | 56,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 8,49 | -3,79 |
| Résultat net (k €) | 29,65 | 77,16 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 6,7 | 16,4 |
| Taux de marge brute (%) | 73,9 | 73,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,2 | 1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,2 | -0,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 0,86 | 0,57 |
| BFR exploitation (k €) | 620,74 | 420,19 |
| BFR hors exploitation (k €) | 242,09 | 144,89 |
| BFR (j) | 55 | 39 |
| BFR exploitation (j) | 40 | 29 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 113 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 56 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 14 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -384,38 | 23,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,9 | 0,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,88 | 0,37 |
| Couverture du BFR (%) | 102,0 | 66,1 |
| Trésorerie (k €) | 17,19 | -191,37 |
| Dettes financières (k €) | 576,28 | 290,50 |
| Capacité de remboursement | 12,56 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 96,1 | 51,0 |
| Autonomie financière (%) | 25,1 | 26,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 43,14 | 4,35 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,79 | 1,60 |
| Liquidité générale (%) | 115,8 | 119,9 |
| Couverture des dettes (%) | -66,7 | 8,0 |
| Fonds propres (M €) | 0,60 | 0,57 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,5 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | -0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,18 | 1,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,1 | 22,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,16 | 1,08 |
| Salaires / CA (%) | 20,7 | 20,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,56 | 32,56 |
Dirigeants
3- CHRISTINE SELIS
Gérant
- MARC CORBI
Commissaire aux comptes suppléant
- AESE317552974
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège401 005 731 00013
Siège social
MUROL, 07290 SAINT-ROMAIN-D'AY
créé le 03/05/1995 · 0 salarié
