Mise à jour 13/06/2025

EA TPL

Cessée

SARL · SAINT ROMAIN D'AY (07290) · créée le 15/02/1995

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 43.99ELocation avec opérateur de matériel de construction
Adresse du siège: CLAUX D'ARZOL, 07290 SAINT ROMAIN D'AY
Dirigeant: CHRISTINE SELISGérant
Domaine d’activité: Travaux de construction spécialisés
Convention collective probable: Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 28 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	202113 mois	2020	2018
Chiffre d’affaires (k €)	308,39	314,64	309,17
EBITDA - EBE (k €)	-11,70		-11,55
Résultat d’exploitation (k €)	-11,70		-11,55
Résultat net (€)	-8 145	42	-8 648

Voir les 24 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2018	2017
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,8		-3,7
Taux de marge opérationnelle (%)	-3,8		-3,7
Gestion BFR	2021	2020	2018	2017
BFR (k €)	-152,73		-39,46
BFR exploitation (k €)	-154,52		105,78
BFR hors exploitation (k €)	1,79		-145,23
BFR (j)	-178		-46
BFR exploitation (j)	-180		123
BFR hors exploitation (j)	2		-169
Délai de paiement clients (j)	33		232
Délai de paiement fournisseurs (j)	72		10
Autonomie financière	2021	2020	2018	2017
Capacité d’autofinancement (€)	-8 146		-8 649
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-2,6		-2,8
Fonds de roulement net global (k €)	-148,34		-35,13
Trésorerie (€)	4 397		4 332
Dettes financières (€)	1 288		3 348
Autonomie financière (%)	-333,7		-13,5
Solvabilité	2021	2020	2018	2017
Couverture des dettes (%)	-632,5		-258,3
Fonds propres (k €)	-145,84		-34,69
Rentabilité	2021	2020	2018	2017
Marge nette (%)	-2,6		-2,8
Valeur ajoutée (k €)	274,93		266,79
Valeur ajoutée / CA (%)	89,2		86,3
Structure d’activité	2021	2020	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	287,42		276,78
Salaires / CA (%)	93,2		89,5
Impôts et taxes (€)	-792		1 550