Mise à jour 06/12/2025
DU BAC
En activitéSAS · SAINT-MARTIN-DE-RE (17410) · créée le 15/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 060 051
- SIRET du siège
- 820 060 051 00027
- TVA intracommunautaire
- FR11820060051
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/05/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 53 QUAI DE LA POITHEVINIERE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
- Dirigeant
- FRANCOIS PHILIP PORETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 202411 mois | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 312,60 | 681,56 |
| Marge brute (k €) | 216,13 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -101,62 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -111,05 | |
| Résultat net (k €) | -122,93 | 379,97 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 69,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -32,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -35,5 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 10,32 | |
| BFR exploitation (k €) | -25,87 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 36,19 | |
| BFR (j) | 12 | |
| BFR exploitation (j) | -30 | |
| BFR hors exploitation (j) | 42 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 19 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -113,54 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -36,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 134,54 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 304,1 | |
| Trésorerie (k €) | 124,23 | |
| Dettes financières (k €) | 339,65 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 90,9 | |
| Autonomie financière (%) | 49,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 83,63 | |
| Liquidité générale (%) | 201,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -33,4 | |
| Fonds propres (k €) | 373,51 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -39,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -15,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 29,62 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 129,75 | |
| Salaires / CA (%) | 41,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 7 811 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- FRANCOIS PHILIP PORET
Président de SAS
- BLANDINE VIVIANE LUCAS
Directeur général délégué
Établissements
1 ouvert sur 2Siège820 060 051 00027
Siège social
53 QUAI DE LA POITHEVINIERE, 17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
créé le 16/06/2023 · 3 à 5 salariésDépartement Charente-Maritime
Établissements fermés (1)
LE REFECTOIREFermé
227 AVENUE DU PRESIDENT COTY, 76480 DUCLAIR
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 15/05/2016 · 0 salarié
