Mise à jour 06/12/2025
DUBOIS
En activitéSAS · PARIS (75014) · créée le 04/01/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 036 214
- SIRET du siège
- 394 036 214 00010
- TVA intracommunautaire
- FR15394036214
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/01/1994
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 5 RUE D'ALESIA, 75014 PARIS
- Dirigeant
- ROCCO DONATO CarlucciPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 372,41 | 615,27 |
| Marge brute (k €) | 309,35 | 504,88 |
| EBITDA - EBE (k €) | -19,16 | 24,58 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,31 | 21,51 |
| Résultat net (k €) | -23,45 | 19,49 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -39,5 | -0,5 |
| Taux de marge brute (%) | 83,1 | 82,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,1 | 4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6,0 | 3,5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -44,42 | -42,15 |
| BFR exploitation (k €) | -88,36 | -38,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 43,94 | -3,85 |
| BFR (j) | -43 | -25 |
| BFR exploitation (j) | -85 | -22 |
| BFR hors exploitation (j) | 42 | -2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 20 | 14 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,56 | 22,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,0 | 3,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 149,18 | 128,50 |
| Trésorerie (k €) | 193,60 | 170,66 |
| Dettes financières (k €) | 183,84 | 134,05 |
| Capacité de remboursement | 5,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 214,3 | 122,7 |
| Autonomie financière (%) | 23,5 | 37,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,50 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 229,91 | 182,06 |
| Liquidité générale (%) | 106,6 | 96,3 |
| Couverture des dettes (%) | -10,1 | 16,7 |
| Fonds propres (k €) | 85,78 | 109,23 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -6,3 | 3,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27,3 | 17,8 |
| Rentabilité économique (%) | -8,3 | 8,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 238,48 | 420,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 64,0 | 68,3 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 273,79 | 382,62 |
| Salaires / CA (%) | 73,5 | 62,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 9,85 | 13,29 |
Dirigeants
1- ROCCO DONATO Carlucci
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
394 036 214 00010
