Mise à jour 06/12/2025
E T P R
En activitéSARL · LE THILLAY (95500) · créée le 01/07/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 834 995
- SIRET du siège
- 793 834 995 00029
- TVA intracommunautaire
- FR88793834995
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/07/2013
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- Adresse du siège
- 22 RUE DU PONT A L'HUILE, 95500 LE THILLAY
- Dirigeant
- MANUEL RODRIGUESGérant
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Travaux publics ouvriersIDCC 1702
Activité
Terrassement démolition travaux de Voiries et de réseaux divers et toutes opérations liées aux travaux publics ou au bâtiment
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,19 | 1,45 |
| Marge brute (M €) | 1,08 | 1,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,54 | 105,78 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -8,20 | 67,96 |
| Résultat net (k €) | -12,76 | 51,80 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,7 | 14,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 10,5 | |
| Taux de marge brute (%) | 90,3 | 94,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,3 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0,7 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | 182,61 | 79,64 |
| BFR exploitation (k €) | 156,76 | 35,43 |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,85 | 44,20 |
| BFR (j) | 55 | 20 |
| BFR exploitation (j) | 47 | 9 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 67 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 31 | 48 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -16,17 | 89,44 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,4 | 6,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 347,51 | 315,58 |
| Couverture du BFR (%) | 190,3 | 396,3 |
| Trésorerie (k €) | 164,90 | 235,95 |
| Dettes financières (k €) | 9,12 | 12,54 |
| Capacité de remboursement | 0,14 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 3,4 |
| Autonomie financière (%) | 78,7 | 53,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,11 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 96,75 | 323,50 |
| Liquidité générale (%) | 447,3 | 193,7 |
| Couverture des dettes (%) | -177,4 | 713,5 |
| Fonds propres (k €) | 356,49 | 369,25 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | -1,1 | 3,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,6 | 14,0 |
| Rentabilité économique (%) | -2,2 | 17,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,73 | 1,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,1 | 72,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 21 | 19 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 717,46 | 931,34 |
| Salaires / CA (%) | 60,2 | 64,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,01 | 5,31 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
22 RUE DU PONT A L'HUILE, 95500 LE THILLAY
créé le 12/11/2021 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
E T P RFermé
8 ALLEE DU CHATEAU GOBILLON, 93190 LIVRY-GARGAN
NAF 43.12A · Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires · créé le 01/07/2013 · Non employeuse
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