Mise à jour 06/12/2025
TD LMTP
En activitéSARL · LE THILLAY (95500) · créée le 28/12/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 130 902
- SIRET du siège
- 434 130 902 00027
- TVA intracommunautaire
- FR05434130902
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/12/2000
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- 22 RUE DU PONT A L'HUILE, 95500 LE THILLAY
- Dirigeant
- MANUEL RodriguesGérant
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Activité
Le transport public routier de marchandises, la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteur, le terrassement, la démolition, la location de matériel de travaux publics, la vente de matériaux bennables, terre, sable, sablon, cailloux et toutes opérations liées aux travaux publics ou au bâtiment. Commissionnaire de transport.
- Capital social
- 9 146,94 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,54 | 4,00 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -194,19 | 103,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,91 | 48,17 |
| Résultat net (k €) | 24,59 | 28,38 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,6 | 28,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 20,0 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,5 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -38,50 | -26,22 |
| BFR exploitation (k €) | -65,41 | -31,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,91 | 4,91 |
| BFR (j) | -4 | -2 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 37 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -225,76 | 83,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,4 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 754,12 | 406,41 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 792,62 | 432,63 |
| Dettes financières (k €) | 396,68 | 14,49 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,7 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 33,1 | 35,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,03 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,22 | 1,06 |
| Liquidité générale (%) | 128,4 | 136,9 |
| Couverture des dettes (%) | -56,9 | 579,0 |
| Fonds propres (k €) | 603,67 | 578,82 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,7 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 4,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,78 | 2,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,3 | 51,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 36 | 30 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,86 | 1,88 |
| Salaires / CA (%) | 52,5 | 46,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 114,50 | 60,75 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
22 RUE DU PONT A L'HUILE, 95500 LE THILLAY
créé le 18/10/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEZ ABC LIV 103 BOULEVARD MACDONALD, 75019 PARIS
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 28/12/2000 · Non employeuse
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