Mise à jour 06/12/2025
TD LMTP
En activitéSARL · LE THILLAY (95500) · créée le 28/12/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 434 130 902
- SIRET du siège
- 434 130 902 00027
- TVA intracommunautaire
- FR05434130902
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/12/2000
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 49.41ATransports routiers de fret interurbains
- Adresse du siège
- 22 RUE DU PONT A L'HUILE, 95500 LE THILLAY
- Dirigeant
- MANUEL RodriguesGérant
- Domaine d’activité
- Transports terrestres et transport par conduites
- Convention collective probable
- Transports routiersIDCC 0016
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,54 | 4,00 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | -194,19 | 103,69 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 56,91 | 48,17 |
| Résultat net (k €) | 24,59 | 28,38 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,6 | 28,0 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 20,0 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,5 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,6 | 1,2 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -38,50 | -26,22 |
| BFR exploitation (k €) | -65,41 | -31,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 26,91 | 4,91 |
| BFR (j) | -4 | -2 |
| BFR exploitation (j) | -7 | -3 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 0 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 76 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 37 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -225,76 | 83,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,4 | 2,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 754,12 | 406,41 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 792,62 | 432,63 |
| Dettes financières (k €) | 396,68 | 14,49 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,7 | 2,5 |
| Autonomie financière (%) | 33,1 | 35,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,03 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,22 | 1,06 |
| Liquidité générale (%) | 128,4 | 136,9 |
| Couverture des dettes (%) | -56,9 | 579,0 |
| Fonds propres (k €) | 603,67 | 578,82 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 0,7 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 4,9 |
| Rentabilité économique (%) | 5,7 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,78 | 2,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,3 | 51,0 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Effectif | 36 | 30 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,86 | 1,88 |
| Salaires / CA (%) | 52,5 | 46,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 114,50 | 60,75 |
Dirigeants
1- MANUEL Rodrigues
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège434 130 902 00027
Siège social
22 RUE DU PONT A L'HUILE, 95500 LE THILLAY
créé le 18/10/2018 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
CHEZ ABC LIV 103 BOULEVARD MACDONALD, 75019 PARIS
NAF 49.41A · Transports routiers de fret interurbains · créé le 28/12/2000 · Non employeuse
