Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LIEUSAINT (77127) · créée le 18/12/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 444 581 508
- SIRET du siège
- 444 581 508 00017
- TVA intracommunautaire
- FR65444581508
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZAC DU CARRE 45 CHE COMMUNAL CARRE SENART, 77127 LIEUSAINT
- Dirigeant
- ALTANAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
restauration
- Capital social
- 37 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,28 | -4,90 |
| Résultat net (k €) | -1,65 | -4,90 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2026 | 2025 |
| BFR (k €) | 97,66 | 99,06 |
| BFR exploitation (k €) | -0,09 | 1,06 |
| BFR hors exploitation (k €) | 97,75 | 98,00 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 174 | 0 |
| Autonomie financière | 2026 | 2025 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -1,65 | -2,00 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 98,25 | 99,53 |
| Couverture du BFR (%) | 100,6 | 100,5 |
| Trésorerie (k €) | 0,58 | 0,47 |
| Dettes financières (k €) | 237,55 | 237,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 238,7 | 234,5 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 29,9 |
| Solvabilité | 2026 | 2025 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 238,69 | 237,19 |
| Liquidité générale (%) | 41,6 | 42,0 |
| Couverture des dettes (%) | -0,7 | -0,8 |
| Fonds propres (k €) | 99,50 | 101,14 |
| Rentabilité | 2026 | 2025 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,7 | -4,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -1,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2026 | 2025 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,00 | 0,00 |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 0,00 | 0,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
2- ALTANA854077286
Président de SAS
- SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE OLLIVIER & ASSOCIES504758731
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZAC DU CARRE 45 CHE COMMUNAL CARRE SENART, 77127 LIEUSAINT
créé le 18/12/2002 · Non employeuseDépartement Seine-et-Marne
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