Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PORTO-VECCHIO (20137) · créée le 01/05/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 522 129 105
- SIRET du siège
- 522 129 105 00014
- TVA intracommunautaire
- FR93522129105
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/05/2010
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LES HAUTS DE SANTA GIULIA ROUTE DE BONIFACIO, 20137 PORTO-VECCHIO
- Dirigeant
- PIERRE MATHIEU TOMEIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 218,74 | 227,72 |
| Marge brute (k €) | 144,46 | 137,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 52,77 | 30,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,94 | 19,12 |
| Résultat net (k €) | 56,63 | 17,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,9 | -14,2 |
| Taux de marge brute (%) | 66,0 | 60,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,1 | 13,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,1 | 8,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 24,74 | -3,04 |
| BFR exploitation (k €) | -4,31 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,27 | |
| BFR (j) | 41 | -5 |
| BFR exploitation (j) | -7 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 4 | 12 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 7 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 70,14 | 29,93 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 32,1 | 13,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 136,47 | 111,12 |
| Couverture du BFR (%) | 551,6 | |
| Trésorerie (k €) | 111,73 | 114,15 |
| Dettes financières (k €) | 85,00 | 42,37 |
| Capacité de remboursement | 1,21 | 1,42 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,3 | 49,0 |
| Autonomie financière (%) | 58,2 | 62,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,51 | -2,34 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 20,16 | 51,96 |
| Liquidité générale (%) | 701,4 | 231,1 |
| Couverture des dettes (%) | 82,5 | 70,7 |
| Fonds propres (k €) | 126,26 | 86,53 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 25,9 | 7,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,9 | 19,7 |
| Rentabilité économique (%) | 20,8 | 14,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 69,28 | 87,74 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,7 | 38,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 85,78 | 59,04 |
| Salaires / CA (%) | 39,2 | 25,9 |
| Impôts et taxes (€) | 3 203 | 2 483 |
Dirigeants
1- PIERRE MATHIEU TOMEI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège522 129 105 00014
Siège social
LES HAUTS DE SANTA GIULIA ROUTE DE BONIFACIO, 20137 PORTO-VECCHIO
créé le 01/05/2010 · 1 à 2 salariésPorto-Vecchio
