Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · MONTMELIAN (73800) · créée le 25/07/2011

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Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Résultat d’exploitation (k €)	-3,46	-4,44	-3,87	-2,96
Résultat net (k €)	40,38	57,50	38,30	3,31

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	210,59	174,89	137,37	129,30
BFR exploitation (k €)	-12,76	-12,54	-16,97	-15,00
BFR hors exploitation (k €)	223,35	187,43	154,35	144,29
Délai de paiement fournisseurs (j)	416	324	372	553
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	40,38	57,50	38,30	3,31
Fonds de roulement net global (k €)	211,04	205,33	181,30	146,91
Couverture du BFR (%)	100,2	117,4	132,0	113,6
Trésorerie (k €)	0,44	30,44	43,93	17,61
Dettes financières (k €)	243,91	278,58	312,06	315,96
Capacité de remboursement	6,04	4,85	8,15	95,34
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	59,8	75,8	100,7	116,4
Autonomie financière (%)	61,4	55,8	48,5	45,1
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	256,67	291,13	329,03	330,96
Liquidité générale (%)	87,2	74,8	60,3	48,9
Couverture des dettes (%)	16,6	20,6	12,3	1,0
Fonds propres (k €)	407,68	367,30	309,80	271,50
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité sur fonds propres (%)	9,9	15,7	12,4	1,2
Rentabilité économique (%)	-0,5	-0,7	-0,6	-0,5

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

RD 1006, 73800 MONTMELIAN

créé le 25/07/2011 · Non employeuse

533 836 763 00011

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