Mise à jour 22/03/2024
EDGAR
CesséeSARL · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 17/08/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 305 614
- SIRET du siège
- 514 305 614 00018
- TVA intracommunautaire
- FR31514305614
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/08/2009
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 17 BD EDGAR QUINET, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- PASCAL BERNARD RENE LAPERCHEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,83 | 0,40 |
| Marge brute (k €) | 595,70 | 294,32 |
| EBITDA - EBE (k €) | 158,16 | 167,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 61,44 | 147,08 |
| Résultat net (k €) | 63,06 | 146,35 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 106,0 | -48,2 |
| Taux de marge brute (%) | 72,0 | 73,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,1 | 41,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,4 | 36,6 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 84,84 | 220,89 |
| BFR exploitation (k €) | -91,53 | -56,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 176,38 | 276,92 |
| BFR (j) | 37 | 198 |
| BFR exploitation (j) | -40 | -50 |
| BFR hors exploitation (j) | 77 | 248 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 10 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 38 | 46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 8 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 79,81 | 96,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,6 | 24,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 207,86 | 272,68 |
| Couverture du BFR (%) | 245,0 | 123,4 |
| Trésorerie (k €) | 123,02 | 51,80 |
| Dettes financières (k €) | 254,10 | 296,79 |
| Capacité de remboursement | 3,18 | 3,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 231,5 | 193,8 |
| Autonomie financière (%) | 23,0 | 28,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,83 | 1,46 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 254,52 | 216,35 |
| Liquidité générale (%) | 125,1 | 164,4 |
| Couverture des dettes (%) | 31,4 | 32,5 |
| Fonds propres (k €) | 109,78 | 153,13 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 7,6 | 36,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57,4 | 95,6 |
| Rentabilité économique (%) | 16,9 | 32,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 418,68 | 167,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,6 | 41,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 287,38 | 133,44 |
| Salaires / CA (%) | 34,7 | 33,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,93 | 7,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 1Siège514 305 614 00018
Siège socialFermé
17 BD EDGAR QUINET, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 17/08/2009 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
17 BD EDGAR QUINET, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 17/08/2009 · Non employeuse
