Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SARL · MONTAUBAN (82000) · créée le 24/01/2019

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Activité (code NAF): 66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège: 240 AVENUE D'ESPAGNE, 82000 MONTAUBAN
Dirigeant: THOMAS GEOFFREY DEGLORIEGérant
Domaine d’activité: Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable: Sociétés financièresIDCC 0478

Comptes annuels

4 exercices · 20 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-2,71	-1,52	-1,32	-1,65
Résultat net (k €)	33,22	24,31	23,68	27,81

Voir les 18 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	-9,57	22,17	10,28	-1,09
BFR exploitation (€)		-1 038	-990	-1 085
BFR hors exploitation (k €)		23,21	11,27
Délai de paiement fournisseurs (j)	229	205	225	197
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	33,22	24,31	23,68	27,81
Fonds de roulement net global (k €)	14,76	23,32	10,64	-0,57
Couverture du BFR (%)		105,2	103,5
Trésorerie (k €)	24,33	1,15	0,36	0,51
Dettes financières (k €)	7,93	49,70	61,33	73,80
Capacité de remboursement	0,24	2,04	2,59	2,65
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3,2	23,3	32,4	44,6
Autonomie financière (%)	93,4	80,8	75,2	68,9
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)		42,82	42,63	43,58
Liquidité générale (%)		56,9	27,3	1,2
Couverture des dettes (%)	418,8	48,9	38,6	37,7
Fonds propres (k €)	246,85	213,63	189,32	165,65
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	13,5	11,4	12,5	16,8
Rentabilité économique (%)	-1,1	-0,6	-0,5	-0,7

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

240 AVENUE D'ESPAGNE, 82000 MONTAUBAN

créé le 24/01/2019 · Non employeuse

847 799 376 00011

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