Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200) · créée le 01/06/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 387 023
- SIRET du siège
- 491 387 023 00022
- TVA intracommunautaire
- FR89491387023
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2006
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- RUE DES FONDEURS, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,71 | 0,71 |
| EBITDA - EBE (k €) | 44,78 | 2,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 31,60 | 5,83 |
| Résultat net (k €) | 72,99 | 7,01 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 8,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,3 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,5 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 161,47 | -95,05 |
| BFR exploitation (k €) | -154,65 | -212,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 316,12 | 117,54 |
| BFR (j) | 82 | -48 |
| BFR exploitation (j) | -78 | -108 |
| BFR hors exploitation (j) | 160 | 60 |
| Délai de paiement clients (j) | 31 | 12 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 73 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 87,62 | 4,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,3 | 0,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 598,86 | 639,59 |
| Couverture du BFR (%) | 370,9 | |
| Trésorerie (k €) | 437,39 | 734,63 |
| Dettes financières (k €) | 47,46 | 35,55 |
| Capacité de remboursement | 0,54 | 7,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,5 | 3,1 |
| Autonomie financière (%) | 79,2 | 80,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -8,71 | -234,91 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,19 | 0,19 |
| Liquidité générale (%) | 442,2 | 467,0 |
| Couverture des dettes (%) | 184,6 | 13,5 |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 1,13 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 10,3 | 1,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,9 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | 2,9 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 581,08 | 506,40 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,8 | 71,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 524,64 | 490,08 |
| Salaires / CA (%) | 73,9 | 69,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,67 | 13,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
RUE DES FONDEURS, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
créé le 26/12/2015 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
VILLARDEAU 4 RUE DES ARBRES, 58150 SAINT-MARTIN-SUR-NOHAIN
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 01/06/2006 · Non employeuse
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