Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200) · créée le 16/03/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 191 898
- SIRET du siège
- 531 191 898 00018
- TVA intracommunautaire
- FR51531191898
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/03/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- PARC DU VAL DE LOIRE RUE DES FONDEURS, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 360,98 | 408,47 |
| EBITDA - EBE (k €) | 70,17 | 18,87 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 72,30 | 21,68 |
| Résultat net (k €) | 377,37 | 361,86 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,6 | 2,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,4 | 4,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20,0 | 5,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 618,49 | 284,18 |
| BFR exploitation (k €) | 97,73 | 83,99 |
| BFR hors exploitation (k €) | 520,76 | 200,19 |
| BFR (j) | 617 | 250 |
| BFR exploitation (j) | 97 | 74 |
| BFR hors exploitation (j) | 519 | 176 |
| Délai de paiement clients (j) | 145 | 136 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 39 | 26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 368,12 | 359,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 102,0 | 88,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 986,29 | 778,64 |
| Couverture du BFR (%) | 159,5 | 274,0 |
| Trésorerie (k €) | 367,81 | 494,46 |
| Dettes financières (k €) | 233,59 | 251,71 |
| Capacité de remboursement | 0,63 | 0,70 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 17,2 | 23,3 |
| Autonomie financière (%) | 80,7 | 74,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,91 | -12,86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 282,00 | 283,05 |
| Liquidité générale (%) | 379,2 | 310,7 |
| Couverture des dettes (%) | 157,6 | 142,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,36 | 1,08 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 104,5 | 88,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,8 | 33,5 |
| Rentabilité économique (%) | 4,5 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 285,16 | 294,94 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,0 | 72,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 204,28 | 264,44 |
| Salaires / CA (%) | 56,6 | 64,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,71 | 11,63 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège531 191 898 00018
Siège social
PARC DU VAL DE LOIRE RUE DES FONDEURS, 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
créé le 16/03/2011 · 1 à 2 salariés
