Mise à jour 09/07/2024
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CesséeSAS · MONTEVRAIN (77144) · créée le 15/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 078 027
- SIRET du siège
- 799 078 027 00015
- TVA intracommunautaire
- FR52799078027
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/12/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.93ZFabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
- Adresse du siège
- 7 RUE EDOUARD BUFFARD, 77144 MONTEVRAIN
- Dirigeant
- PHILIPPE GoldmanPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 33,35 | 35,71 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,79 | -1,64 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -2,25 | -1,95 |
| Résultat net (M €) | -2,12 | -1,49 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5 370,0 | -4 588,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6 750,5 | -5 450,5 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 139,82 | -17,73 |
| BFR exploitation (k €) | -148,90 | -389,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 288,72 | 371,63 |
| BFR (j) | 1 509 | -179 |
| BFR exploitation (j) | -1 607 | -3 925 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 117 | 3 747 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 355 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 93 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,79 | -1,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5 380,7 | -4 160,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,24 | 5,34 |
| Couverture du BFR (%) | 883,7 | |
| Trésorerie (M €) | 1,10 | 5,36 |
| Dettes financières (M €) | 3,65 | 3,71 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 85,2 | 58,4 |
| Autonomie financière (%) | 52,9 | 60,5 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,11 | 1,21 |
| Liquidité générale (%) | 125,4 | 475,6 |
| Couverture des dettes (%) | -49,2 | -40,1 |
| Fonds propres (M €) | 4,28 | 6,35 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -6 355,0 | -4 178,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -49,5 | -23,5 |
| Rentabilité économique (%) | -28,4 | -19,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -473,40 | -495,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1 419,6 | -1 387,5 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,36 | 1,19 |
| Salaires / CA (%) | 4 077,9 | 3 328,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,15 | 14,66 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- PHILIPPE Goldman
Président de SAS
- SEBASTIEN Roverso
Directeur Général
- CYRILL Hamon
Directeur général délégué
Établissements
0 ouvert sur 1Siège799 078 027 00015
Siège socialFermé
7 RUE EDOUARD BUFFARD, 77144 MONTEVRAIN
créé le 15/12/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
7 RUE EDOUARD BUFFARD, 77144 MONTEVRAIN
créé le 15/12/2013 · Non employeuse
