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SARL · AIX-LES-BAINS (73100) · créée le 03/08/2016

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SIREN
822 044 293
SIRET du siège
822 044 293 00048
TVA intracommunautaire
FR41822044293
Forme juridique
SARL
Date de création
03/08/2016
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
105 ALLEE D'EMERAUDE, 73100 AIX-LES-BAINS
Dirigeant
EMMANUEL FOUILLANDGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)207,5060,00
EBITDA - EBE (k €)67,25-30,98
Résultat d’exploitation (k €)66,76-31,05
Résultat net (M €)1,06-0,02
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)245,80,0
Taux de marge d’EBITDA (%)32,4-51,6
Taux de marge opérationnelle (%)32,2-51,7
Gestion BFR20242023
BFR (k €)136,5791,18
BFR exploitation (k €)118,49-8,28
BFR hors exploitation (k €)18,0799,45
BFR (j)237547
BFR exploitation (j)206-50
BFR hors exploitation (j)31597
Délai de paiement clients (j)325
Délai de paiement fournisseurs (j)149166
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)12,52-23,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)6,0-39,2
Fonds de roulement net global (M €)1,770,10
Couverture du BFR (%)1 297,3113,2
Trésorerie (M €)1,640,01
Dettes financières (M €)0,020,51
Capacité de remboursement1,49
Ratio d’endettement (Gearing) (%)1,171,6
Autonomie financière (%)93,357,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)-24,04
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)126,01139,24
Liquidité générale (%)1 490,784,8
Couverture des dettes (%)67,1-4,6
Fonds propres (M €)1,750,71
Rentabilité20242023
Marge nette (%)510,5-39,3
Rentabilité sur fonds propres (%)60,4-3,3
Rentabilité économique (%)3,8-2,5
Valeur ajoutée (k €)160,1647,29
Valeur ajoutée / CA (%)77,278,8
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)92,8578,19
Salaires / CA (%)44,7130,3
Impôts et taxes ()5672
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

105 ALLEE D'EMERAUDE, 73100 AIX-LES-BAINS

créé le 31/12/2025 · Non employeuse

822 044 293 00048
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

2 RUE DU CHATEAU, 31620 BOULOC

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 03/08/2016 · 1 à 2 salariés

822 044 293 00014

Établissement secondaireFermé

14 RUE FRANCOIS ARAGO, 82000 MONTAUBAN

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/04/2024 · Non employeuse

822 044 293 00030

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