Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · GONESSE (95500) · créée le 30/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 717 618
- SIRET du siège
- 821 717 618 00010
- TVA intracommunautaire
- FR07821717618
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/06/2016
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 71.12BIngénierie, études techniques
- Adresse du siège
- 16 RUE AMPERE, 95500 GONESSE
- Dirigeant
- LYRIS ENTREPRENEURSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,09 | 0,87 |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,04 | 76,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 72,53 | 80,65 |
| Résultat net (k €) | 43,61 | 52,27 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,4 | 35,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,1 | 8,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | 9,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 127,15 | 136,87 |
| BFR exploitation (k €) | 128,01 | 150,55 |
| BFR hors exploitation (k €) | -0,86 | -13,68 |
| BFR (j) | 42 | 57 |
| BFR exploitation (j) | 42 | 62 |
| BFR hors exploitation (j) | -0 | -6 |
| Délai de paiement clients (j) | 107 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 111 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 36,70 | 48,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 251,22 | 178,84 |
| Couverture du BFR (%) | 197,6 | 130,7 |
| Trésorerie (k €) | 124,07 | 41,97 |
| Dettes financières (k €) | 145,80 | 66,88 |
| Capacité de remboursement | 3,97 | 1,37 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 136,7 | 59,1 |
| Autonomie financière (%) | 20,0 | 26,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,33 | 0,32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 425,64 | 308,70 |
| Liquidité générale (%) | 122,1 | 131,5 |
| Couverture des dettes (%) | 25,2 | 72,7 |
| Fonds propres (k €) | 106,68 | 113,07 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,0 | 6,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,9 | 46,2 |
| Rentabilité économique (%) | 28,7 | 44,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 815,88 | 677,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,0 | 78,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 732,32 | 586,66 |
| Salaires / CA (%) | 67,3 | 67,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,51 | 13,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- LYRIS ENTREPRENEURS899346761
Président de SAS
- MATHIEU CLOCHE
Directeur Général
- THE OFFICE804155430
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIT CONSEIL ET TRANSACTION532810264
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège821 717 618 00010
Siège social
16 RUE AMPERE, 95500 GONESSE
créé le 30/06/2016 · 6 à 9 salariés
