Mise à jour 16/12/2025
LYRIS
En activitéSAS · GONESSE (95500) · créée le 30/03/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 524 452
- SIRET du siège
- 531 524 452 00038
- TVA intracommunautaire
- FR68531524452
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/03/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 41.20BConstruction d'autres bâtiments
- Adresse du siège
- 16 RUE AMPERE, 95500 GONESSE
- Dirigeant
- LYRIS ENTREPRENEURSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Construction de bâtiments
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 28,79 | 23,27 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,49 | 4,67 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 4,48 | 4,66 |
| Résultat net (M €) | 3,58 | 3,51 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 23,7 | 114,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,6 | 20,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15,6 | 20,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -4,67 | -5,45 |
| BFR exploitation (M €) | -6,11 | -7,71 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,45 | 2,26 |
| BFR (j) | -58 | -84 |
| BFR exploitation (j) | -76 | -119 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 35 |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 89 | 197 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,59 | 3,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,5 | 15,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,56 | 6,28 |
| Trésorerie (M €) | 12,22 | 11,74 |
| Dettes financières (M €) | 3,70 | 2,50 |
| Capacité de remboursement | 1,03 | 0,71 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 95,1 | 65,8 |
| Autonomie financière (%) | 25,1 | 19,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,90 | -1,98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,31 | 14,88 |
| Liquidité générale (%) | 136,6 | 132,2 |
| Couverture des dettes (%) | 97,1 | 140,7 |
| Fonds propres (M €) | 3,89 | 3,81 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,4 | 15,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 92,1 | 92,2 |
| Rentabilité économique (%) | 59,1 | 73,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,75 | 4,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,5 | 21,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 214,08 | 258,37 |
| Salaires / CA (%) | 0,7 | 1,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 42,48 | 30,73 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- LYRIS ENTREPRENEURS899346761
Président de SAS
- MATHIEU CLOCHE
Directeur Général
- THE OFFICE804155430
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIT CONSEIL ET TRANSACTION532810264
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège531 524 452 00038
Siège social
16 RUE AMPERE, 95500 GONESSE
créé le 05/05/2014 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
70 RUE BEAUBOURG, 75003 PARIS
NAF 41.10C · Promotion immobilière d'autres bâtiments · créé le 30/03/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
20 RUE PIERRE CURIE, 93350 LE BOURGET
NAF 41.10C · Promotion immobilière d'autres bâtiments · créé le 29/06/2012 · Non employeuse
