Mise à jour 16/02/2026
ENTRE NOUS
En activitéSARL · VALAURIE (26230) · créée le 08/03/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 849 267 620
- SIRET du siège
- 849 267 620 00011
- TVA intracommunautaire
- FR96849267620
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 08/03/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZAC DU CLAVON, 26230 VALAURIE
- Dirigeant
- DELPHINE DIDIERGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 91,69 | 69,98 |
| Marge brute (k €) | 58,92 | 40,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | 6,63 | 12,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -1,50 | 4,89 |
| Résultat net (k €) | -1,77 | 4,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,0 | 12,3 |
| Taux de marge brute (%) | 64,3 | 57,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 17,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,6 | 7,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -39,79 | 9,74 |
| BFR exploitation (€) | -2 150 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,89 | |
| BFR (j) | -156 | 50 |
| BFR exploitation (j) | -11 | |
| BFR hors exploitation (j) | 61 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 11 | 7 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 7 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,82 | 11,89 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,4 | 17,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -11,33 | 33,43 |
| Couverture du BFR (%) | 343,2 | |
| Trésorerie (k €) | 28,46 | 23,69 |
| Dettes financières (k €) | 33,86 | 84,44 |
| Capacité de remboursement | 5,81 | 7,10 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,7 | 249,7 |
| Autonomie financière (%) | 29,8 | 27,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,81 | 4,86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,59 | |
| Liquidité générale (%) | 58,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 17,2 | 14,1 |
| Fonds propres (k €) | 32,04 | 33,81 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -1,9 | 6,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5,5 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | 4,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 36,97 | 17,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,3 | 24,4 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 30,03 | 28,55 |
| Salaires / CA (%) | 32,8 | 40,8 |
| Impôts et taxes (€) | 310 | 201 |
Dirigeants
4- DELPHINE DIDIER
Gérant
- DELPHINE CELINE DIDIER
Gérant
- VANESSA BOUILLAUX
Gérant
Afficher les 4 dirigeants
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
849 267 620 00011
