Mise à jour 06/12/2025
ES4
En activitéSAS · CHALLANS (85300) · créée le 01/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 497 803 841
- SIRET du siège
- 497 803 841 00020
- TVA intracommunautaire
- FR20497803841
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 PLACE ALFRED KASTLER, 85300 CHALLANS
- Dirigeant
- CEDRIC GENYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Holding
- Capital social
- 750 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 162,00 | 150,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 120,72 | 99,92 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 120,00 | 99,00 |
| Résultat net (k €) | 185,73 | 172,31 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,0 | 13,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 74,5 | 66,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 74,1 | 66,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 731,56 | 544,12 |
| BFR exploitation (k €) | -11,39 | -15,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 742,95 | 559,95 |
| BFR (j) | 1 626 | 1 306 |
| BFR exploitation (j) | -25 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 651 | 1 344 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 186,45 | 172,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 115,1 | 114,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 743,50 | 558,36 |
| Couverture du BFR (%) | 101,6 | 102,6 |
| Trésorerie (k €) | 11,94 | 14,24 |
| Dettes financières (k €) | 205,01 | 3,01 |
| Capacité de remboursement | 1,10 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,3 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 80,9 | 96,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,60 | -0,11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 238,74 | 39,27 |
| Liquidité générale (%) | 325,6 | 1 514,3 |
| Couverture des dettes (%) | 90,9 | 5 723,1 |
| Fonds propres (M €) | 1,01 | 1,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 114,6 | 114,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,4 | 17,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,9 | 9,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 121,58 | 103,57 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,1 | 69,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 0,86 | 3,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- Jean Petit
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans CORICO, CROSSWAY CAPITAL II, FAIRSON INVENTAIRE, FINANCE INGENIERIE CONSEIL, GUINARD INDUSTRIE & SERVICES et 14 autres
Afficher les 4 dirigeants
- 2AC Associés Audit et Conseil343716460
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
16 PLACE ALFRED KASTLER, 85300 CHALLANS
créé le 31/12/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
ES4Fermé
PARC D'ACTIVITES SCHWEITZER 2 2 PLACE ALBERT EINSTEIN, 85300 CHALLANS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/03/2007 · Non employeuse
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