Mise à jour 06/12/2025
ES4
En activitéSAS · CHALLANS (85300) · créée le 01/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 497 803 841
- SIRET du siège
- 497 803 841 00020
- TVA intracommunautaire
- FR20497803841
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/03/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 PLACE ALFRED KASTLER, 85300 CHALLANS
- Dirigeant
- CEDRIC GENYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 132,00 | 130,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 97,50 | 59,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 97,50 | 59,04 |
| Résultat net (k €) | 161,83 | 165,33 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -25,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 73,9 | 45,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73,9 | 45,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 |
| BFR (k €) | 545,65 | 352,90 |
| BFR exploitation (k €) | -27,45 | 17,29 |
| BFR hors exploitation (k €) | 573,10 | 335,62 |
| BFR (j) | 1 488 | 977 |
| BFR exploitation (j) | -75 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 563 | 929 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 161,83 | 165,83 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 122,6 | 127,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 711,21 | 751,06 |
| Couverture du BFR (%) | 130,3 | 212,8 |
| Trésorerie (k €) | 165,57 | 398,16 |
| Dettes financières (k €) | 0,30 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 98,5 | 96,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -6,68 | |
| Solvabilité | 2023 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 14,88 | |
| Liquidité générale (%) | 4 881,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 56 213,9 | |
| Fonds propres (M €) | 1,00 | 1,06 |
| Rentabilité | 2023 | 2021 |
| Marge nette (%) | 122,6 | 127,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,2 | 15,7 |
| Rentabilité économique (%) | 9,7 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 99,67 | 99,11 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 75,5 | 76,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 24,51 | |
| Salaires / CA (%) | 18,9 | |
| Impôts et taxes (k €) | 2,16 | 15,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
2- CEDRIC GENY
Président de SAS
- STEPHANE VIOLLEAU
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège497 803 841 00020
Siège social
16 PLACE ALFRED KASTLER, 85300 CHALLANS
créé le 31/12/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
ES4Fermé
PARC D'ACTIVITES SCHWEITZER 2 2 PLACE ALBERT EINSTEIN, 85300 CHALLANS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/03/2007 · Non employeuse
