Mise à jour 06/12/2025
ESGT
En activitéSAS · BASSENS (33530) · créée le 01/02/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 351 709
- SIRET du siège
- 530 351 709 00015
- TVA intracommunautaire
- FR29530351709
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/02/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 66 QUAI FRANCAIS, 33530 BASSENS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 173,81 | 159,64 |
| EBITDA - EBE (k €) | -63,06 | 7,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -53,55 | 183,10 |
| Résultat net (M €) | 1,06 | 0,76 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,9 | 206,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -36,3 | 4,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30,8 | 114,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 2,58 | 1,71 |
| BFR exploitation (k €) | -302,15 | -23,99 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,89 | 1,73 |
| BFR (j) | 5 351 | 3 856 |
| BFR exploitation (j) | -626 | -54 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 976 | 3 910 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 143 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 78 | 67 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,34 | 0,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 773,6 | 203,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,94 | 4,25 |
| Couverture du BFR (%) | 191,1 | 248,6 |
| Trésorerie (M €) | 2,35 | 2,54 |
| Dettes financières (k €) | 31,17 | 0,65 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 97,2 | 99,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -323,28 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 550,06 | 122,23 |
| Liquidité générale (%) | 992,0 | 3 577,4 |
| Couverture des dettes (%) | 4 313,8 | 50 149,8 |
| Fonds propres (M €) | 19,15 | 18,23 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 608,6 | 475,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | 4,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -63,06 | 7,86 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -36,3 | 4,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 99,81 | 95,43 |
| Marge brute (M €) | 97,85 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 16,38 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 12,04 | |
| Résultat net (M €) | 4,55 | 1,04 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 98,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,78 | |
| BFR (j) | 14 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 12,56 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,6 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 18,21 | |
| Couverture du BFR (%) | 482,1 | |
| Trésorerie (M €) | 36,31 | |
| Dettes financières (M €) | 4,30 | |
| Capacité de remboursement | 0,34 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,1 | |
| Autonomie financière (%) | 40,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,95 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 292,3 | |
| Fonds propres (M €) | 38,80 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 27,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 72,19 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72,3 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 54,48 | |
| Salaires / CA (%) | 54,6 | |
| Impôts et taxes (M €) | 1,41 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
66 QUAI FRANCAIS, 33530 BASSENS
créé le 01/02/2011 · Non employeuse
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