Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BASSENS (33530) · créée le 25/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 530 365 733
- SIRET du siège
- 530 365 733 00019
- TVA intracommunautaire
- FR03530365733
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/01/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 66 QUAI FRANCAIS, 33530 BASSENS
- Dirigeant
- MICHEL SARRATPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
3 exercices · 37 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | 4 240 | 8 194 |
| Marge brute (k €) | -36,50 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -36,50 | -27,68 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,50 | -27,67 |
| Résultat net (k €) | 540,85 | 528,78 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -48,3 | -7,0 |
| Taux de marge brute (%) | -860,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -860,7 | -337,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -860,8 | -337,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 812,98 | 745,82 |
| BFR exploitation (k €) | -39,55 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 785,36 | |
| BFR (j) | 69 026 | 32 767 |
| BFR exploitation (j) | -1 737 | |
| BFR hors exploitation (j) | 34 505 | |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 316 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 253 | 392 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 540,85 | 528,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12 755,9 | 6 451,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,16 | 1,10 |
| Couverture du BFR (%) | 142,2 | 147,6 |
| Trésorerie (k €) | 342,88 | 355,09 |
| Dettes financières (k €) | 98,06 | |
| Capacité de remboursement | 0,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | |
| Autonomie financière (%) | 99,2 | 99,1 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 146,24 | |
| Liquidité générale (%) | 785,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 539,1 | |
| Fonds propres (M €) | 15,95 | 15,80 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 12 755,9 | 6 453,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,4 | 3,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | -36,50 | -27,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -860,7 | -336,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 125 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 238,30 | |
| Marge brute (M €) | 232,22 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 17,65 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,57 | |
| Résultat net (M €) | 1,34 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 97,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (Md €) | 0,00 | |
| BFR (j) | 1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 20,22 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,5 | |
| Fonds de roulement net global (Md €) | 0,01 | |
| Couverture du BFR (%) | 1 104,3 | |
| Trésorerie (Md €) | 0,04 | |
| Dettes financières (Md €) | 0,06 | |
| Capacité de remboursement | 2,88 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 205,2 | |
| Autonomie financière (%) | 17,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,23 | |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 34,8 | |
| Fonds propres (Md €) | 0,03 | |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 0,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,8 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 108,94 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 88,61 | |
| Salaires / CA (%) | 37,2 | |
| Impôts et taxes (M €) | 3,09 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Dirigeants
3- MICHEL SARRAT
Président de SAS
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- DELOITTE & ASSOCIES572028041
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège530 365 733 00019
Siège social
66 QUAI FRANCAIS, 33530 BASSENS
créé le 25/01/2011 · Non employeuse
