Mise à jour 06/12/2025

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SARL · MONTBELIARD (25200) · créée le 01/04/2009

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Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2016
Chiffre d’affaires (k €)	212,27	197,01	147,27
EBITDA - EBE (k €)	5,64		33,65
Résultat d’exploitation (k €)	7,22		36,21
Résultat net (k €)	5,78	6,50	22,40

Voir les 34 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2016
Taux de croissance du CA (%)	7,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,7		22,8
Taux de marge opérationnelle (%)	3,4		24,6
Gestion BFR	2024	2023	2016
BFR (k €)	109,43		67,80
BFR exploitation (k €)	35,24		20,96
BFR hors exploitation (k €)	74,19		46,84
BFR (j)	186		166
BFR exploitation (j)	60		51
BFR hors exploitation (j)	126		115
Délai de paiement clients (j)	146		102
Délai de paiement fournisseurs (j)	249		80
Autonomie financière	2024	2023	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	2,18		23,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,0		15,8
Fonds de roulement net global (k €)	130,25		89,08
Couverture du BFR (%)	119,0		131,4
Trésorerie (k €)	20,82		21,28
Dettes financières (k €)	126,65		36,53
Capacité de remboursement	58,02		1,57
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	2 090,3		58,4
Autonomie financière (%)	3,0		47,1
Taux de levier (DFN/EBITDA)	18,77		0,45
Solvabilité	2024	2023	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	77,04		70,26
Liquidité générale (%)	259,2		168,5
Couverture des dettes (%)	1,7		63,7
Fonds propres (k €)	6,06		62,54
Rentabilité	2024	2023	2016
Marge nette (%)	2,7		15,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	95,4		35,8
Rentabilité économique (%)	5,4		36,5
Valeur ajoutée (k €)	145,99		101,04
Valeur ajoutée / CA (%)	68,8		68,6
Structure d’activité	2024	2023	2016
Salaires et charges sociales (k €)	139,03		65,92
Salaires / CA (%)	65,5		44,8
Impôts et taxes (€)	7 325		1 471
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

6 AVENUE GAMBETTA, 25200 MONTBELIARD

créé le 01/04/2009 · 3 à 5 salariés

511 445 041 00011

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