Mise à jour 15/07/2026
ETABLISSEMENTS CELLE
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (42130) · créée le 01/08/2001
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 439 581 612
- SIRET du siège
- 439 581 612 00017
- TVA intracommunautaire
- FR69439581612
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2001
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 4 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.62ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils
- Adresse du siège
- 180 CHEMIN DES BALMES, 42130 SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD
- Dirigeant
- Holding Familiale CELLEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,03 | 14,43 |
| Marge brute (M €) | 9,82 | 9,37 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,98 | 1,02 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 506,35 | 776,66 |
| Résultat net (k €) | 378,01 | 529,77 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,2 | 23,1 |
| Taux de marge brute (%) | 65,3 | 64,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | 7,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 5,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,99 | 1,88 |
| BFR exploitation (M €) | 1,65 | 1,90 |
| BFR hors exploitation (k €) | 335,35 | -20,93 |
| BFR (j) | 48 | 47 |
| BFR exploitation (j) | 40 | 47 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 64 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 56 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 59 | 37 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 780,13 | 791,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,2 | 5,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,28 | 2,09 |
| Couverture du BFR (%) | 114,8 | 111,5 |
| Trésorerie (k €) | 293,44 | 215,91 |
| Dettes financières (M €) | 1,79 | 1,16 |
| Capacité de remboursement | 2,29 | 1,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 67,9 | 47,9 |
| Autonomie financière (%) | 34,7 | 37,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,52 | 0,93 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,58 | 3,23 |
| Liquidité générale (%) | 151,5 | 154,9 |
| Couverture des dettes (%) | 43,6 | 68,0 |
| Fonds propres (M €) | 2,63 | 2,43 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 3,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,4 | 21,8 |
| Rentabilité économique (%) | 11,4 | 21,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,04 | 4,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,9 | 28,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,96 | 3,05 |
| Salaires / CA (%) | 19,7 | 21,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 95,54 | 68,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 305,49 |
Dirigeants
2- Holding Familiale CELLE817466253
Président de SAS
- BCA COMPTABILITE AUDIT434581898
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
4 ouverts sur 4Siège social
180 CHEMIN DES BALMES, 42130 SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD
créé le 01/08/2001 · 50 à 99 salariés
Établissement secondaire
ZAC D ACTIVITE DE MIOS RUE ALFRED KASTLER LOT 12, 33380 MIOS
NAF 46.62Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils · créé le 01/02/2022 · Non employeuse
Établissement secondaire
6 RUE MONSEIGNEUR GEORGES BEJOT, 51100 REIMS
NAF 43.32B · Travaux de menuiserie métallique et serrurerie · créé le 01/04/2025 · Non employeuse
Établissement secondaire
166 ROUTE DE BEAUCAIRE, 69700 LOIRE-SUR-RHONE
NAF 52.24B · Manutention non portuaire · créé le 01/08/2026 · Non employeuse
