Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA RICAMARIE (42150) · créée le 11/07/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 533 570 784
- SIRET du siège
- 533 570 784 00025
- TVA intracommunautaire
- FR31533570784
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/07/2011
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- Z I DU BAYON, 42150 LA RICAMARIE
- Dirigeant
- FREDERICK RIOUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 32,99 | 44,97 |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,21 | -11,94 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,88 | -11,89 |
| Résultat net (M €) | 0,21 | 0,25 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -26,6 | -94,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -46,1 | -26,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -45,1 | -26,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 214,82 | 23,28 |
| BFR exploitation (k €) | -7,52 | -77,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 222,35 | 100,50 |
| BFR (j) | 2 344 | 186 |
| BFR exploitation (j) | -82 | -618 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 426 | 804 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 19 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,21 | 0,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 640,8 | 566,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 8,16 | 8,05 |
| Couverture du BFR (%) | 3 799,0 | 34 569,1 |
| Trésorerie (M €) | 7,95 | 8,02 |
| Autonomie financière (%) | 99,9 | 99,0 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,11 | 0,08 |
| Liquidité générale (%) | 7 449,9 | 10 256,8 |
| Fonds propres (M €) | 8,16 | 8,05 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 640,8 | 566,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,6 | 3,2 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -15,21 | -9,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -46,1 | -20,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 0,00 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,00 | 2,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
4- FREDERICK RIOU
Président de SAS
- CYRILLE D'ONOFRIO
Directeur Général
- SOCIETE STEPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE704501592
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AXENS AUDIT449532670
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège533 570 784 00025
Siège social
Z I DU BAYON, 42150 LA RICAMARIE
créé le 22/01/2016 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DE LA CORRE, 42100 SAINT-ETIENNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/07/2011 · Non employeuse
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