Mise à jour 07/09/2026
PHILAN
En activitéSAS · LA RICAMARIE (42150) · créée le 07/07/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 821 460 011
- SIRET du siège
- 821 460 011 00017
- TVA intracommunautaire
- FR82821460011
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/07/2016
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE CRET DE MARS, 42150 LA RICAMARIE
- Dirigeant
- S.T.L HOLDINGPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, la gestion et la vente de ces participations.
- Capital social
- 6 574 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 31 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 171,55 | 266,73 |
| EBITDA - EBE (k €) | 33,38 | 41,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,38 | 41,22 |
| Résultat net (k €) | 211,17 | 181,49 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -35,7 | 9,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,5 | 15,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,5 | 15,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -204,66 | 33,02 |
| BFR (j) | -429 | 45 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 114 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 120 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 211,17 | 181,49 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 123,1 | 68,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -129,06 | 109,77 |
| Couverture du BFR (%) | 332,5 | |
| Trésorerie (k €) | 75,60 | 76,75 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 63,4 | 91,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,86 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 493,21 | 732,04 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 123,1 | 68,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42,8 | 24,8 |
| Rentabilité économique (%) | 6,8 | 5,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 152,19 | 253,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 88,7 | 95,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 116,79 | 209,65 |
| Salaires / CA (%) | 68,1 | 78,6 |
| Impôts et taxes (€) | 2 021 | 2 947 |
Dirigeants
1- S.T.L HOLDING535080154
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
LE CRET DE MARS, 42150 LA RICAMARIE
créé le 07/07/2016 · 1 à 2 salariés
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