Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSA · ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) · créée le 29/10/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 379 892 060
- SIRET du siège
- 379 892 060 00037
- TVA intracommunautaire
- FR09379892060
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 29/10/1990
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 191 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- Dirigeant
- BERNARD HEBERTPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 34 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,36 | 0,59 |
| EBITDA - EBE (M €) | -2,54 | -2,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 41,74 | 123,93 |
| Résultat net (M €) | 2,48 | 2,14 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -37,8 | -10,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -698,2 | -419,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,5 | 21,2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -1,71 | -2,52 |
| BFR exploitation (M €) | -1,47 | -0,36 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,24 | -2,16 |
| BFR (j) | -1 690 | -1 546 |
| BFR exploitation (j) | -1 454 | -220 |
| BFR hors exploitation (j) | -236 | -1 326 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 940 | 1 972 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 570 | 274 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,46 | 2,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 676,8 | 396,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,46 | 3,71 |
| Trésorerie (M €) | 7,17 | 6,23 |
| Dettes financières (M €) | 3,97 | 2,28 |
| Capacité de remboursement | 1,61 | 0,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,2 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 50,9 | 58,6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 12,49 | 9,38 |
| Liquidité générale (%) | 136,7 | 132,7 |
| Couverture des dettes (%) | 62,0 | 101,6 |
| Fonds propres (M €) | 17,14 | 16,95 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 681,9 | 364,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,5 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (M €) | -2,54 | -2,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -697,9 | -419,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Impôts et taxes (k €) | 0,99 | 1,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 60,71 | 55,77 |
| EBITDA - EBE (M €) | 4,51 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 3,53 | |
| Résultat net (M €) | -0,51 | 1,94 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,8 | |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (M €) | 7,59 | |
| BFR (j) | 45 | |
| Délai de paiement clients (j) | 97 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30 | |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,97 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 21,68 | |
| Couverture du BFR (%) | 285,8 | |
| Trésorerie (M €) | 16,27 | |
| Dettes financières (M €) | 8,36 | |
| Capacité de remboursement | 2,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 33,4 | |
| Autonomie financière (%) | 42,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,75 | |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Couverture des dettes (%) | 35,5 | |
| Fonds propres (M €) | 25,05 | |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -0,8 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 42,83 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 70,6 | |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 36,07 | |
| Salaires / CA (%) | 59,4 | |
| Impôts et taxes (M €) | 2,26 |
Dirigeants
12- BERNARD HEBERT
Président du conseil d’administration
- DELPHINE CAUMES
Directeur Général
- DOMINIQUE BROSSAIS
Administrateur
Afficher les 12 dirigeants
- SEBASTIEN CAUMES
Administrateur
- CHRISTOPHE DELABY
Administrateur
- DIDIER GODFIN
Administrateur
- FREDERIC MORIEZ
Administrateur
- MARYSE RACHEL CAUMES
Administrateur
- FRANCOIS HENRI SAVAGNER
Administrateur
- Jean-Marc BULLIER
Commissaire aux comptes titulaire
- DUMONT & ASSOCIES - COMMISSAIRE AUX COMPTES440239267
Commissaire aux comptes titulaire
- FITECO557150067
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
191 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
créé le 01/11/1996 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
78 RUE CAMBRONNE, 75015 PARIS
NAF 74.1J · créé le 29/10/1990 · Non employeuse
EQUADFermé
51 RUE SAINT-GEORGES, 75009 PARIS
NAF 74.1J · créé le 01/09/1994 · Non employeuse