Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE INVESTISSEMENTS R.P.
En activitéSAS · CHELLES (77500) · créée le 25/10/1984
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 331 291 823
- SIRET du siège
- 331 291 823 00051
- TVA intracommunautaire
- FR95331291823
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/10/1984
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 5
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 20 RUE DE L'ORMETEAU, 77500 CHELLES
- Dirigeant
- CYRILLE RENE PAUMIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 42 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,13 | 1,07 |
| Marge brute (M €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | 111,23 | 100,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,38 | 70,20 |
| Résultat net (M €) | 0,09 | 0,03 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,5 | 20,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,8 | 9,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,0 | 6,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | 4,38 | 0,82 |
| BFR exploitation (k €) | 178,55 | 58,86 |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,20 | 0,77 |
| BFR (j) | 1 393 | 277 |
| BFR exploitation (j) | 57 | 20 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 336 | 257 |
| Délai de paiement clients (j) | 133 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 101 | 120 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 68,08 | 6,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 0,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,43 | 4,67 |
| Couverture du BFR (%) | 101,1 | 567,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,05 | 3,85 |
| Dettes financières (M €) | 2,43 | 2,28 |
| Capacité de remboursement | 35,66 | 370,56 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,9 | 24,6 |
| Autonomie financière (%) | 76,8 | 77,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 21,41 | -15,56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,77 | 2,20 |
| Liquidité générale (%) | 171,5 | 225,9 |
| Couverture des dettes (%) | 2,8 | 0,3 |
| Fonds propres (M €) | 9,38 | 9,29 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 8,2 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,7 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 974,97 | 905,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,2 | 84,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 6 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 720,49 | 655,34 |
| Salaires / CA (%) | 63,7 | 61,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 151,25 | 149,34 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 32 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 116,68 | 141,74 |
| Marge brute (M €) | 18,82 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,40 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,54 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 16,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,2 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 10,74 | |
| BFR (j) | 33 | |
| Délai de paiement clients (j) | 20 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 148 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 434,43 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 0,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 13,70 | |
| Couverture du BFR (%) | 127,5 | |
| Trésorerie (M €) | 2,96 | |
| Dettes financières (M €) | 3,36 | |
| Capacité de remboursement | 7,74 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,0 | |
| Autonomie financière (%) | 20,2 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,17 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 12,9 | |
| Fonds propres (M €) | 14,63 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 14,1 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 11,05 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 7,85 | |
| Salaires / CA (%) | 6,7 | |
| Impôts et taxes (k €) | 827,26 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
4- CYRILLE RENE PAUMIER
Président de SAS
- Jean-Marc BULLIER
Commissaire aux comptes titulaire
- Christophe CAMARD
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 4 dirigeants
- DUMONT & ASSOCIES-COMMISSAIRE AUX COMPTES440239267
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 5Siège social
20 RUE DE L'ORMETEAU, 77500 CHELLES
créé le 30/06/2023 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (4)
Établissement secondaireFermé
9 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND, 77500 CHELLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/10/1984 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
3 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND, 77500 CHELLES
NAF 50.1Z · créé le 01/01/1985 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
010 A 012 10 RUE PHILIPPE LEBON, 77500 CHELLES
NAF 50.1Z · créé le 01/01/1985 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
191 AVENUE DU GENDARME CASTERMANT, 77500 CHELLES
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/10/2018 · 0 salarié
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