Mise à jour 06/12/2025

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SAS · SAINT-GALMIER (42330) · créée le 06/10/2015

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Comptes annuels

4 exercices · 31 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2023	2022
Chiffre d’affaires (k €)	13,72	21,85
EBITDA - EBE (k €)	-14,23	-29,72
Résultat d’exploitation (k €)	-24,96	-46,86
Résultat net (k €)	-29,69	-48,03

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Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)			-37,2	-77,0
Taux de marge d’EBITDA (%)			-103,7	-136,0
Taux de marge opérationnelle (%)			-182,0	-214,4
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)		-0,88	-5,99	6,65
BFR exploitation (€)		-1 315
BFR hors exploitation (€)		433
BFR (j)			-157	110
Délai de paiement clients (j)			5	0
Délai de paiement fournisseurs (j)			37	20
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)			-12,53	-30,89
Capacité d’autofinancement / CA (%)			-91,3	-141,3
Fonds de roulement net global (k €)		99,25	96,76	117,30
Couverture du BFR (%)				1 764,5
Trésorerie (k €)		100,13	102,74	110,65
Dettes financières (k €)		154,99	156,44	167,62
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		52,5	50,8	49,6
Autonomie financière (%)		65,3	65,1	66,4
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)		25,03	21,32	15,20
Liquidité générale (%)		401,8	492,8	776,8
Couverture des dettes (%)			-8,0	-18,4
Fonds propres (k €)		295,01	308,22	337,91
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)			-216,4	-219,8
Rentabilité sur fonds propres (%)			-9,6	-14,2
Rentabilité économique (%)			-5,4	-9,3
Valeur ajoutée (k €)			-11,97	-27,76
Valeur ajoutée / CA (%)			-87,3	-127,0
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Impôts et taxes (k €)			2,26	1,95

1 ouvert sur 1

Siège

Siège social

10 CHEMIN DE LA BROSSE, 42330 SAINT-GALMIER

créé le 06/10/2015 · Non employeuse

814 033 395 00017

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