Mise à jour 06/12/2025
EXCALIBUR SARL
En activitéSARL · GENEUILLE (25870) · créée le 28/06/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 497 946
- SIRET du siège
- 419 497 946 00022
- TVA intracommunautaire
- FR39419497946
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/06/1998
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CHATEAU DE LA DAME BLANCHE 1 RUE DE LA GOULOTTE, 25870 GENEUILLE
- Dirigeant
- ANTONY SERRAGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Toute activité d'hôtellerie, de restauration, d'organisation de séminaires et de réceptions de toutes natures, l'achat de tous biens mobiliers en vue delà vente ou de la location, l'achat de tous biens immobiliers en vue de la vente, l'achat de terrains et la construction d'immeubles en vue de la vente, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, l'élevage et le négoce d'animaux et l'utilisation de ceux ci dans le cadre de toute activité. Toute activité d'hôtellerie, de restauration, d'organisation de séminaires et de réceptions de toutes natures, l'achat de tous biens mobiliers en vue delà vente ou de la location, l'achat de tous biens immobiliers en vue de la vente, l'achat de terrains et la construction d'immeubles en vue de la vente, la gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier, l'élevage et le négoce d'animaux et l'utilisation de ceux ci dans le cadre de toute activité activité de formation restauration et patisserie ; Restauration traditionnelle
- Capital social
- 41 500 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 95 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,32 | 1,05 |
| Marge brute (M €) | 1,06 | 0,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | -202,02 | -138,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -67,72 | -96,11 |
| Résultat net (M €) | -0,07 | -0,10 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,7 | -37,6 |
| Taux de marge brute (%) | 80,4 | 78,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,3 | -13,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,1 | -9,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -257,04 | -127,70 |
| BFR exploitation (k €) | -301,87 | -216,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 44,83 | 89,03 |
| BFR (j) | -70 | -44 |
| BFR exploitation (j) | -82 | -74 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 18 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -207,32 | -140,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,7 | -13,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -118,96 | -88,52 |
| Trésorerie (k €) | 138,07 | 39,18 |
| Dettes financières (k €) | 506,48 | 501,74 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -15,8 | -9,2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 562,00 | 468,68 |
| Liquidité générale (%) | 74,6 | 68,1 |
| Couverture des dettes (%) | -40,9 | -28,0 |
| Fonds propres (k €) | -143,67 | -74,38 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -5,1 | -9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -18,7 | -22,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 486,05 | 340,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,8 | 32,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 25 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 656,25 | 450,92 |
| Salaires / CA (%) | 49,6 | 42,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,82 | 32,37 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
CHATEAU DE LA DAME BLANCHE 1 RUE DE LA GOULOTTE, 25870 GENEUILLE
créé le 27/12/2001 · 20 à 49 salariésDépartement Doubs
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 AVENUE JACQUES DUHAMEL, 39100 DOLE
NAF 74.1J · créé le 28/06/1998 · Non employeuse
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