Mise à jour 06/12/2025
EXCALIBUR SARL
En activitéSARL · GENEUILLE (25870) · créée le 28/06/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 497 946
- SIRET du siège
- 419 497 946 00022
- TVA intracommunautaire
- FR39419497946
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 28/06/1998
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CHATEAU DE LA DAME BLANCHE 1 RUE DE LA GOULOTTE, 25870 GENEUILLE
- Dirigeant
- ANTONY SERRAGérant et associé indéfiniment responsable
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,32 | 1,05 |
| Marge brute (M €) | 1,06 | 0,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | -202,02 | -138,15 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -67,72 | -96,11 |
| Résultat net (M €) | -0,07 | -0,10 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 25,7 | -37,6 |
| Taux de marge brute (%) | 80,4 | 78,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -15,3 | -13,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,1 | -9,1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -257,04 | -127,70 |
| BFR exploitation (k €) | -301,87 | -216,72 |
| BFR hors exploitation (k €) | 44,83 | 89,03 |
| BFR (j) | -70 | -44 |
| BFR exploitation (j) | -82 | -74 |
| BFR hors exploitation (j) | 12 | 30 |
| Délai de paiement clients (j) | 17 | 11 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 51 | 45 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 14 | 18 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -207,32 | -140,51 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,7 | -13,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -118,96 | -88,52 |
| Trésorerie (k €) | 138,07 | 39,18 |
| Dettes financières (k €) | 506,48 | 501,74 |
| Capacité de remboursement | ||
| Autonomie financière (%) | -15,8 | -9,2 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 562,00 | 468,68 |
| Liquidité générale (%) | 74,6 | 68,1 |
| Couverture des dettes (%) | -40,9 | -28,0 |
| Fonds propres (k €) | -143,67 | -74,38 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -5,1 | -9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -18,7 | -22,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 486,05 | 340,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 36,8 | 32,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 25 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 656,25 | 450,92 |
| Salaires / CA (%) | 49,6 | 42,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,82 | 32,37 |
Dirigeants
1- ANTONY SERRA
Gérant et associé indéfiniment responsable
Établissements
1 ouvert sur 2Siège419 497 946 00022
Siège social
CHATEAU DE LA DAME BLANCHE 1 RUE DE LA GOULOTTE, 25870 GENEUILLE
créé le 27/12/2001 · 20 à 49 salariésDépartement Doubs
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
4 AVENUE JACQUES DUHAMEL, 39100 DOLE
NAF 74.1J · créé le 28/06/1998 · Non employeuse
