Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SURESNES (92150) · créée le 20/04/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 481 974 509
- SIRET du siège
- 481 974 509 00038
- TVA intracommunautaire
- FR23481974509
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/04/2005
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 40 BOULEVARD HENRI SELLIER, 92150 SURESNES
- Dirigeant
- PHILIPPE RAYEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 907,40 | 903,25 |
| Marge brute (k €) | 903,46 | 595,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | -73,82 | 326,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -72,26 | 339,59 |
| Résultat net (M €) | 2,07 | 2,05 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,5 | 0,7 |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | 65,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,1 | 36,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,0 | 37,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,09 | -2,07 |
| BFR exploitation (M €) | -0,05 | -0,82 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,15 | -1,25 |
| BFR (j) | 38 | -823 |
| BFR exploitation (j) | -21 | -325 |
| BFR hors exploitation (j) | 59 | -498 |
| Délai de paiement clients (j) | 8 | 7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 41 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,07 | 2,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 228,5 | 226,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,13 | -1,64 |
| Couverture du BFR (%) | 133,4 | |
| Trésorerie (k €) | 31,67 | 428,45 |
| Dettes financières (k €) | 226,62 | 276,65 |
| Capacité de remboursement | 0,11 | 0,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | 5,9 |
| Autonomie financière (%) | 94,5 | 66,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,47 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,31 | 2,40 |
| Liquidité générale (%) | 67,2 | 19,3 |
| Couverture des dettes (%) | 915,0 | 740,8 |
| Fonds propres (M €) | 5,31 | 4,69 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 228,3 | 226,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,0 | 43,7 |
| Rentabilité économique (%) | -1,3 | 6,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 561,60 | 595,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,9 | 65,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 614,45 | 250,69 |
| Salaires / CA (%) | 67,7 | 27,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 20,97 | 18,07 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- PHILIPPE RAYE
Président de SAS
- JEAN FRANCOIS KERLO
Directeur Général
- A.C.R-A.D.C.CABINET PIERQUIN351532528
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- CEC COMPAGNIE EUROPEENNE DE COMPTABILITE441386596
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège481 974 509 00038
Siège social
40 BOULEVARD HENRI SELLIER, 92150 SURESNES
créé le 15/01/2013 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
1 AVENUE DE LA CRISTALLERIE, 92310 SEVRES
NAF 74.1J · créé le 20/04/2005 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
10 RUE DENFERT-ROCHEREAU, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/01/2007 · Non employeuse
