Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · NIEUIL L'ESPOIR (86340) · créée le 11/04/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 531 667 095
- SIRET du siège
- 531 667 095 00024
- TVA intracommunautaire
- FR33531667095
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/04/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 BIS LA GRENOUILLERE, 86340 NIEUIL L'ESPOIR
- Dirigeant
- JEAN GIANNI PATRICK Gousse GianniGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 106,00 | 81,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,92 | -20,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 7,92 | -20,77 |
| Résultat net (k €) | 58,75 | 24,52 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 30,9 | -24,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,5 | -25,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | -25,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 31,22 | 21,52 |
| BFR exploitation (k €) | 30,81 | 17,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,41 | 3,79 |
| BFR (j) | 106 | 96 |
| BFR exploitation (j) | 105 | 79 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 119 | 93 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 155 | 29 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 58,75 | 24,52 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 55,4 | 30,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 231,43 | 250,40 |
| Couverture du BFR (%) | 741,3 | 1 163,6 |
| Trésorerie (k €) | 200,21 | 228,88 |
| Dettes financières (k €) | 339,68 | 401,51 |
| Capacité de remboursement | 5,78 | 16,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,7 | 62,8 |
| Autonomie financière (%) | 66,5 | 61,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 17,61 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 94,85 | 90,88 |
| Liquidité générale (%) | 255,8 | 283,7 |
| Couverture des dettes (%) | 17,3 | 6,1 |
| Fonds propres (k €) | 697,98 | 639,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 55,4 | 30,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,4 | 3,8 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 101,75 | 66,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,0 | 81,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 93,31 | 86,40 |
| Salaires / CA (%) | 88,0 | 106,7 |
| Impôts et taxes (€) | 525 | 507 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège531 667 095 00024
Siège social
1 BIS LA GRENOUILLERE, 86340 NIEUIL L'ESPOIR
créé le 01/07/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE LOUISE GAILLARD, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/04/2011 · Non employeuse
