Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · NIEUIL-L'ESPOIR (86340) · créée le 13/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 633 984
- SIRET du siège
- 529 633 984 00016
- TVA intracommunautaire
- FR60529633984
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/01/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 18 FOULLE, 86340 NIEUIL-L'ESPOIR
- Dirigeant
- SIMON JEAN-PAUL AUGRYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | -24,30 | -27,14 |
| Résultat net (k €) | 22,36 | -8,50 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 66,74 | 232,77 |
| BFR exploitation (k €) | -61,08 | -1,98 |
| BFR hors exploitation (k €) | 127,82 | 234,74 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,52 | -5,78 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 380,71 | 565,05 |
| Couverture du BFR (%) | 570,4 | 242,8 |
| Trésorerie (k €) | 313,96 | 332,29 |
| Dettes financières (k €) | 27,88 | 35,03 |
| Capacité de remboursement | 0,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,5 | 3,6 |
| Autonomie financière (%) | 76,7 | 96,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 9,78 | |
| Liquidité générale (%) | 5 800,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 102,3 | -16,5 |
| Fonds propres (k €) | 789,20 | 966,84 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,8 | -0,9 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | -2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | -0,08 | 11,93 |
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) | 1 236 | 1 697 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) |
Dirigeants
1- SIMON JEAN-PAUL AUGRY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège529 633 984 00016
Siège social
18 FOULLE, 86340 NIEUIL-L'ESPOIR
créé le 13/01/2011 · Non employeuse
