Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · DIJON (21000) · créée le 19/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 239 742
- SIRET du siège
- 809 239 742 00012
- TVA intracommunautaire
- FR37809239742
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/01/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DE MULHOUSE, 21000 DIJON
- Dirigeant
- FREDERIC BASSETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition et la direction de participations dans des sociétés industrielles et/ou commerciales. Toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rapportant directement ou indirectement à la création, l'acquisition, la location, la gestion, la prise à bail, l'exploitaiton du tous fonds se rapportant à ses activités ; le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation, etc... La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés financières, mobilières ou immobilières ayant un lien direct ou indirect avec des sociétés industrielles et/ou commerciales.
- Capital social
- 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 230,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,67 | -43,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,73 | -51,69 |
| Résultat net (k €) | 244,61 | 197,30 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,8 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | -24,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | -28,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 334,38 | 165,69 |
| BFR exploitation (k €) | 58,22 | 2,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 276,17 | 163,21 |
| BFR (j) | 523 | 331 |
| BFR exploitation (j) | 91 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 432 | 326 |
| Délai de paiement clients (j) | 102 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 273,55 | 205,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 118,9 | 114,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 618,52 | 415,58 |
| Couverture du BFR (%) | 185,0 | 250,8 |
| Trésorerie (k €) | 284,13 | 249,89 |
| Dettes financières (k €) | 74,83 | 91,11 |
| Capacité de remboursement | 0,27 | 0,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,6 | 6,3 |
| Autonomie financière (%) | 93,0 | 91,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,06 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 71,87 | 68,45 |
| Liquidité générale (%) | 888,2 | 630,0 |
| Couverture des dettes (%) | 365,6 | 225,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,64 | 1,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 106,4 | 109,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 221,24 | 152,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,2 | 84,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 178,39 | 180,64 |
| Salaires / CA (%) | 77,6 | 100,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,19 | 15,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
13 RUE DE MULHOUSE, 21000 DIJON
créé le 19/01/2015 · Non employeuse
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