Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · DIJON (21000) · créée le 19/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 239 742
- SIRET du siège
- 809 239 742 00012
- TVA intracommunautaire
- FR37809239742
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/01/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 13 RUE DE MULHOUSE, 21000 DIJON
- Dirigeant
- FREDERIC BASSETGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 230,00 | 180,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 29,67 | -43,90 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 0,73 | -51,69 |
| Résultat net (k €) | 244,61 | 197,30 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,8 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | -24,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,3 | -28,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 334,38 | 165,69 |
| BFR exploitation (k €) | 58,22 | 2,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 276,17 | 163,21 |
| BFR (j) | 523 | 331 |
| BFR exploitation (j) | 91 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 432 | 326 |
| Délai de paiement clients (j) | 102 | 30 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 94 | 27 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 273,55 | 205,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 118,9 | 114,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 618,52 | 415,58 |
| Couverture du BFR (%) | 185,0 | 250,8 |
| Trésorerie (k €) | 284,13 | 249,89 |
| Dettes financières (k €) | 74,83 | 91,11 |
| Capacité de remboursement | 0,27 | 0,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,6 | 6,3 |
| Autonomie financière (%) | 93,0 | 91,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,06 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 71,87 | 68,45 |
| Liquidité générale (%) | 888,2 | 630,0 |
| Couverture des dettes (%) | 365,6 | 225,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,64 | 1,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 106,4 | 109,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,0 | 13,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | -3,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 221,24 | 152,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,2 | 84,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 178,39 | 180,64 |
| Salaires / CA (%) | 77,6 | 100,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,19 | 15,57 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FREDERIC BASSET
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 239 742 00012
Siège social
13 RUE DE MULHOUSE, 21000 DIJON
créé le 19/01/2015 · Non employeuse
